有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

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【提出】: 2015/12/28 9:05
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成27年10月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	1,500	3,855.00 5,782,500	4,130.00 6,195,000	4.30
2	宇部興産	日本	株式	化学	21,000	220.00 4,620,000	255.00 5,355,000	3.72
3	コカ・コーラウエスト	日本	株式	食料品	2,100	2,317.00 4,865,700	2,455.00 5,155,500	3.58
4	西日本鉄道	日本	株式	陸運業	8,000	609.00 4,872,000	628.00 5,024,000	3.49
5	中国電力	日本	株式	電気・ガス業	2,700	1,695.00 4,576,500	1,834.00 4,951,800	3.44
6	青山商事	日本	株式	小売業	1,100	4,380.00 4,818,000	4,430.00 4,873,000	3.38
7	マツダ	日本	株式	輸送用機器	2,000	2,008.00 4,016,000	2,404.50 4,809,000	3.34
8	コスモス薬品	日本	株式	小売業	300	15,320.00 4,596,000	15,130.00 4,539,000	3.15
9	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,000	1,454.00 4,362,000	1,495.00 4,485,000	3.11
10	エフピコ	日本	株式	化学	900	4,715.00 4,243,500	4,965.00 4,468,500	3.10
11	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	100	49,730.00 4,973,000	44,380.00 4,438,000	3.08
12	安川電機	日本	株式	電気機器	3,000	1,252.00 3,756,000	1,447.00 4,341,000	3.01
13	東ソー	日本	株式	化学	7,000	614.00 4,298,000	619.00 4,333,000	3.01
14	山九	日本	株式	陸運業	6,000	592.00 3,552,000	685.00 4,110,000	2.85
15	イズミ	日本	株式	小売業	900	4,925.00 4,432,500	4,520.00 4,068,000	2.82
16	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	800	4,304.00 3,443,200	4,476.00 3,580,800	2.48
17	中電工	日本	株式	建設業	1,300	2,399.00 3,118,700	2,629.00 3,417,700	2.37
18	福山通運	日本	株式	陸運業	5,000	650.00 3,250,000	658.00 3,290,000	2.28
19	ダイキョーニシカワ	日本	株式	化学	400	5,690.00 2,276,000	6,470.00 2,588,000	1.80
20	九電工	日本	株式	建設業	1,000	2,026.00 2,026,000	2,507.00 2,507,000	1.74
21	セントラル硝子	日本	株式	化学	4,000	545.00 2,180,000	600.00 2,400,000	1.67
22	エディオン	日本	株式	小売業	2,200	845.00 1,859,000	911.00 2,004,200	1.39
23	シマノ	日本	株式	輸送用機器	100	19,100.00 1,910,000	19,180.00 1,918,000	1.33
24	西部瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	7,000	264.00 1,848,000	272.00 1,904,000	1.32
25	三菱重工業	日本	株式	機械	3,000	559.60 1,678,800	614.10 1,842,300	1.28
26	長府製作所	日本	株式	金属製品	700	2,249.00 1,574,300	2,522.00 1,765,400	1.22
27	トクヤマ	日本	株式	化学	7,000	209.00 1,463,000	245.00 1,715,000	1.19
28	ロイヤルホールディングス	日本	株式	小売業	800	2,126.00 1,700,800	2,129.00 1,703,200	1.18
29	プレナス	日本	株式	小売業	900	1,862.00 1,675,800	1,874.00 1,686,600	1.17
30	ゼンリン	日本	株式	情報・通信業	800	1,723.00 1,378,400	1,770.00 1,416,000	0.98

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	88.34%
合計	88.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.25%
建設業	4.68%
食料品	4.34%
パルプ・紙	0.16%
化学	16.04%
石油・石炭製品	0.28%
ゴム製品	3.00%
ガラス・土石製品	4.64%
非鉄金属	0.93%
金属製品	1.22%
機械	1.86%
電気機器	3.46%
輸送用機器	4.67%
精密機器	0.20%
その他製品	0.17%
電気・ガス業	5.18%
陸運業	8.92%
情報・通信業	0.98%
卸売業	1.09%
小売業	21.33%
銀行業	3.11%
不動産業	0.50%
サービス業	1.33%
合計	88.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算