有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | コスモス薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 22,100.00 4,420,000 | 22,870.00 4,574,000 | 3.77 | |
| 2 | イ ズ ミ | 日本 | 株式 | 小売業 | 900 | 4,435.00 3,991,500 | 4,860.00 4,374,000 | 3.60 | |
| 3 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 1,533.00 3,985,800 | 1,677.00 4,360,200 | 3.59 | |
| 4 | TOTO | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 1,000 | 3,850.00 3,850,000 | 4,200.00 4,200,000 | 3.46 | |
| 5 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 649.00 3,894,000 | 687.00 4,122,000 | 3.40 | |
| 6 | コカ・コーラウエスト | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,300 | 2,984.00 3,879,200 | 3,105.00 4,036,500 | 3.32 | |
| 7 | 九州電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 4,200 | 922.64 3,875,095 | 953.00 4,002,600 | 3.30 | |
| 8 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,300 | 1,621.65 3,729,797 | 1,727.50 3,973,250 | 3.27 | |
| 9 | エフピコ | 日本 | 株式 | 化学 | 700 | 5,700.00 3,990,000 | 5,660.00 3,962,000 | 3.26 | |
| 10 | 中国電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 3,200 | 1,235.14 3,952,477 | 1,228.00 3,929,600 | 3.24 | |
| 11 | 宇部興産 | 日本 | 株式 | 化学 | 17,000 | 202.00 3,434,000 | 217.00 3,689,000 | 3.04 | |
| 12 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 33,940.00 3,394,000 | 35,460.00 3,546,000 | 2.92 | |
| 13 | 西日本鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 7,000 | 483.11 3,381,781 | 498.00 3,486,000 | 2.87 | |
| 14 | 山口フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,000 | 1,082.00 3,246,000 | 1,158.00 3,474,000 | 2.86 | |
| 15 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 3,530.00 3,530,000 | 3,385.00 3,385,000 | 2.79 | |
| 16 | 青山商事 | 日本 | 株式 | 小売業 | 900 | 3,505.00 3,154,500 | 3,700.00 3,330,000 | 2.74 | |
| 17 | 山 九 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 5,000 | 586.82 2,934,143 | 619.00 3,095,000 | 2.55 | |
| 18 | 福山通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 5,000 | 595.00 2,975,000 | 598.00 2,990,000 | 2.46 | |
| 19 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 700 | 3,817.00 2,671,900 | 3,915.00 2,740,500 | 2.26 | |
| 20 | 中電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,100 | 2,057.78 2,263,564 | 2,183.00 2,401,300 | 1.98 | |
| 21 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 100 | 16,010.00 1,601,000 | 17,960.00 1,796,000 | 1.48 | |
| 22 | セントラル硝子 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 406.00 1,624,000 | 430.00 1,720,000 | 1.42 | |
| 23 | エディオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,800 | 880.92 1,585,656 | 931.00 1,675,800 | 1.38 | |
| 24 | ダイキョーニシカワ | 日本 | 株式 | 化学 | 1,200 | 1,271.31 1,525,576 | 1,356.00 1,627,200 | 1.34 | |
| 25 | 長府製作所 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 600 | 2,702.04 1,621,224 | 2,703.00 1,621,800 | 1.34 | |
| 26 | プレナス | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 1,866.00 1,306,200 | 2,163.00 1,514,100 | 1.25 | |
| 27 | 西部瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 6,000 | 251.91 1,511,496 | 246.00 1,476,000 | 1.22 | |
| 28 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 430.50 1,291,500 | 449.40 1,348,200 | 1.11 | |
| 29 | ロイヤルホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 1,772.00 1,240,400 | 1,815.00 1,270,500 | 1.05 | |
| 30 | リョービ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,000 | 459.00 1,377,000 | 423.00 1,269,000 | 1.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 88.05% |
| 合計 | 88.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.20% |
| 建設業 | 5.30% |
| 食料品 | 4.44% |
| パルプ・紙 | 0.16% |
| 化学 | 14.41% |
| ゴム製品 | 2.62% |
| ガラス・土石製品 | 3.98% |
| 非鉄金属 | 1.05% |
| 金属製品 | 1.34% |
| 機械 | 1.90% |
| 電気機器 | 4.00% |
| 輸送用機器 | 4.75% |
| 精密機器 | 0.23% |
| その他製品 | 0.22% |
| 電気・ガス業 | 8.08% |
| 陸運業 | 8.27% |
| 情報・通信業 | 1.06% |
| 卸売業 | 0.72% |
| 小売業 | 21.06% |
| 銀行業 | 2.86% |
| 不動産業 | 0.47% |
| サービス業 | 0.92% |
| 合計 | 88.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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