有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 490,329,162 | 98.81 | |
| 内 日本 | 490,329,162 | 98.81 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,886,004 | 1.19 | |
| 純資産総額 | 496,215,166 | 100.00 | |
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 579,039,200 | 95.86 | |
| 内 日本 | 579,039,200 | 95.86 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 25,017,860 | 4.14 | |
| 純資産総額 | 604,057,060 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
