有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

(1)【投資状況】

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		614,882,078	99.12
	内 日本	614,882,078	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,482,354	0.88
純資産総額		620,364,432	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		825,431,360	98.27
	内 日本	825,431,360	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,493,886	1.73
純資産総額		839,925,246	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。