有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

(1)【投資状況】

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		600,822,034	99.21
	内 日本	600,822,034	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,790,263	0.79
純資産総額		605,612,297	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		725,831,720	96.02
	内 日本	725,831,720	96.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,117,890	3.98
純資産総額		755,949,610	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。