有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(1)【投資状況】

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		623,932,065	98.85
	内 日本	623,932,065	98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,252,890	1.15
純資産総額		631,184,955	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		896,267,080	98.33
	内 日本	896,267,080	98.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,205,268	1.67
純資産総額		911,472,348	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。