有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

(1)【投資状況】

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		499,996,616	98.97
	内 日本	499,996,616	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,193,784	1.03
純資産総額		505,190,400	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		608,154,590	96.36
	内 日本	608,154,590	96.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,004,650	3.64
純資産総額		631,159,240	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。