有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

(1)【投資状況】

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		670,260,313	99.00
	内 日本	670,260,313	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,782,107	1.00
純資産総額		677,042,420	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		981,846,100	97.37
	内 日本	981,846,100	97.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,539,901	2.63
純資産総額		1,008,386,001	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。