有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【投資状況】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
| 2024年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 535,138,348 | 99.65 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,877,266 | 0.35 |
| 純資産総額 | 537,015,614 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,153,573,920 | 97.40 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,852,915 | 2.60 |
| 純資産総額 | 1,184,426,835 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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