有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

(1)【投資状況】

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		580,582,349	98.77
	内 日本	580,582,349	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,220,471	1.23
純資産総額		587,802,820	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		772,729,400	97.79
	内 日本	772,729,400	97.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,436,416	2.21
純資産総額		790,165,816	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。