有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年11月10日) | 228,670,000 | 230,541,446 | 0.6109 | 0.6159 |
| 第2特定期間末 (平成21年5月11日) | 247,346,937 | 249,287,522 | 0.6373 | 0.6423 |
| 第3特定期間末 (平成21年11月10日) | 231,043,907 | 232,776,502 | 0.6668 | 0.6718 |
| 第4特定期間末 (平成22年5月10日) | 229,734,747 | 231,324,374 | 0.7226 | 0.7276 |
| 第5特定期間末 (平成22年11月10日) | 192,087,650 | 193,383,545 | 0.7411 | 0.7461 |
| 第6特定期間末 (平成23年5月10日) | 215,615,935 | 216,970,479 | 0.7959 | 0.8009 |
| 第7特定期間末 (平成23年11月10日) | 162,880,926 | 164,126,480 | 0.6538 | 0.6588 |
| 第8特定期間末 (平成24年5月10日) | 223,043,573 | 224,571,013 | 0.7301 | 0.7351 |
| 第9特定期間末 (平成24年11月12日) | 229,251,641 | 230,676,537 | 0.8045 | 0.8095 |
| 第10特定期間末 (平成25年5月10日) | 594,748,444 | 599,830,908 | 1.1702 | 1.1802 |
| 平成25年5月末日 | 530,973,438 | - | 1.0800 | - |
| 6月末日 | 550,682,299 | - | 1.1106 | - |
| 7月末日 | 523,904,186 | - | 1.0479 | - |
| 8月末日 | 510,158,060 | - | 1.0320 | - |
| 9月末日 | 666,486,781 | - | 1.1938 | - |
| 10月末日 | 684,157,539 | - | 1.1727 | - |
| 第11特定期間末 (平成25年11月11日) | 654,448,346 | 660,234,262 | 1.1311 | 1.1411 |
| 11月末日 | 672,315,407 | - | 1.1619 | - |
| 12月末日 | 679,142,347 | - | 1.2111 | - |
| 平成26年1月末日 | 671,026,510 | - | 1.2015 | - |
| 2月末日 | 678,249,203 | - | 1.2045 | - |
| 3月末日 | 625,203,762 | - | 1.1762 | - |
| 4月末日 | 627,254,944 | - | 1.2027 | - |
| 第12特定期間末 (平成26年5月12日) | 618,823,744 | 623,993,878 | 1.1969 | 1.2069 |
| 5月末日 | 643,730,477 | - | 1.2474 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
