- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8特定期間末 (2012年5月10日) | 223,043,573 | 224,571,013 | 0.7301 | 0.7351 |
| 第9特定期間末 (2012年11月12日) | 229,251,641 | 230,676,537 | 0.8045 | 0.8095 |
| 第10特定期間末 (2013年5月10日) | 594,748,444 | 599,830,908 | 1.1702 | 1.1802 |
| 第11特定期間末 (2013年11月11日) | 654,448,346 | 660,234,262 | 1.1311 | 1.1411 |
| 第12特定期間末 (2014年5月12日) | 618,823,744 | 623,993,878 | 1.1969 | 1.2069 |
| 第13特定期間末 (2014年11月10日) | 724,070,316 | 729,398,983 | 1.3588 | 1.3688 |
| 第14特定期間末 (2015年5月11日) | 1,202,365,447 | 1,214,344,449 | 1.5056 | 1.5206 |
| 第15特定期間末 (2015年11月10日) | 1,044,910,759 | 1,056,254,725 | 1.3817 | 1.3967 |
| 第16特定期間末 (2016年5月10日) | 950,069,506 | 959,168,120 | 1.5663 | 1.5813 |
| 第17特定期間末 (2016年11月10日) | 1,721,270,945 | 1,739,514,530 | 1.4152 | 1.4302 |
| 第18特定期間末 (2017年5月10日) | 1,782,807,499 | 1,801,525,607 | 1.4287 | 1.4437 |
| 第19特定期間末 (2017年11月10日) | 1,508,831,173 | 1,526,392,643 | 1.2888 | 1.3038 |
| 第20特定期間末 (2018年5月10日) | 1,641,177,200 | 1,658,948,247 | 1.3853 | 1.4003 |
| 第21特定期間末 (2018年11月12日) | 1,805,237,491 | 1,824,348,842 | 1.4169 | 1.4319 |
| 第22特定期間末 (2019年5月10日) | 1,808,685,014 | 1,826,876,136 | 1.4914 | 1.5064 |
| 第23特定期間末 (2019年11月11日) | 1,880,746,519 | 1,897,180,878 | 1.7166 | 1.7316 |
| 第24特定期間末 (2020年5月11日) | 1,345,484,833 | 1,360,572,872 | 1.3376 | 1.3526 |
| 第25特定期間末 (2020年11月10日) | 1,538,316,344 | 1,555,094,991 | 1.3752 | 1.3902 |
| 2020年11月末日 | 1,486,083,718 | - | 1.3666 | - |
| 12月末日 | 1,596,751,355 | - | 1.4513 | - |
| 2021年1月末日 | 1,664,721,978 | - | 1.5089 | - |
| 2月末日 | 1,739,227,520 | - | 1.5574 | - |
| 3月末日 | 1,948,298,388 | - | 1.6337 | - |
| 4月末日 | 2,020,030,885 | - | 1.6770 | - |
| 第26特定期間末 (2021年5月10日) | 2,034,549,446 | 2,052,980,989 | 1.6558 | 1.6708 |
| 5月末日 | 2,040,614,593 | - | 1.6725 | - |
| 6月末日 | 2,142,950,409 | - | 1.7399 | - |
| 7月末日 | 2,368,501,934 | - | 1.7561 | - |
| 8月末日 | 2,243,942,318 | - | 1.7357 | - |
| 9月末日 | 2,144,694,853 | - | 1.6819 | - |
| 10月末日 | 2,163,709,455 | - | 1.7013 | - |
| 第27特定期間末 (2021年11月10日) | 2,096,192,372 | 2,115,136,952 | 1.6597 | 1.6747 |
| 11月末日 | 2,041,154,191 | - | 1.6195 | - |
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