有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】: 2019/08/02 9:05
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2009年11月10日)	231,043,907	232,776,502	0.6668	0.6718
第4特定期間末 (2010年5月10日)	229,734,747	231,324,374	0.7226	0.7276
第5特定期間末 (2010年11月10日)	192,087,650	193,383,545	0.7411	0.7461
第6特定期間末 (2011年5月10日)	215,615,935	216,970,479	0.7959	0.8009
第7特定期間末 (2011年11月10日)	162,880,926	164,126,480	0.6538	0.6588
第8特定期間末 (2012年5月10日)	223,043,573	224,571,013	0.7301	0.7351
第9特定期間末 (2012年11月12日)	229,251,641	230,676,537	0.8045	0.8095
第10特定期間末 (2013年5月10日)	594,748,444	599,830,908	1.1702	1.1802
第11特定期間末 (2013年11月11日)	654,448,346	660,234,262	1.1311	1.1411
第12特定期間末 (2014年5月12日)	618,823,744	623,993,878	1.1969	1.2069
第13特定期間末 (2014年11月10日)	724,070,316	729,398,983	1.3588	1.3688
第14特定期間末 (2015年5月11日)	1,202,365,447	1,214,344,449	1.5056	1.5206
第15特定期間末 (2015年11月10日)	1,044,910,759	1,056,254,725	1.3817	1.3967
第16特定期間末 (2016年5月10日)	950,069,506	959,168,120	1.5663	1.5813
第17特定期間末 (2016年11月10日)	1,721,270,945	1,739,514,530	1.4152	1.4302
第18特定期間末 (2017年5月10日)	1,782,807,499	1,801,525,607	1.4287	1.4437
第19特定期間末 (2017年11月10日)	1,508,831,173	1,526,392,643	1.2888	1.3038
第20特定期間末 (2018年5月10日)	1,641,177,200	1,658,948,247	1.3853	1.4003
2018年5月末日	1,678,573,181	-	1.3879	-
6月末日	1,778,334,011	-	1.4158	-
7月末日	1,762,083,767	-	1.4240	-
8月末日	1,744,704,654	-	1.4020	-
9月末日	1,800,225,416	-	1.4247	-
10月末日	1,784,996,116	-	1.4010	-
第21特定期間末 (2018年11月12日)	1,805,237,491	1,824,348,842	1.4169	1.4319
11月末日	1,836,307,159	-	1.4405	-
12月末日	1,779,320,265	-	1.4125	-
2019年1月末日	1,855,347,020	-	1.4797	-
2月末日	1,827,431,869	-	1.4723	-
3月末日	1,863,076,277	-	1.5207	-
4月末日	1,830,641,774	-	1.5090	-
第22特定期間末 (2019年5月10日)	1,808,685,014	1,826,876,136	1.4914	1.5064
5月末日	1,843,261,461	-	1.5196	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

開示資料

決算