有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年11月10日) | 228,670,000 | 230,541,446 | 0.6109 | 0.6159 |
| 第2特定期間末 (平成21年5月11日) | 247,346,937 | 249,287,522 | 0.6373 | 0.6423 |
| 第3特定期間末 (平成21年11月10日) | 231,043,907 | 232,776,502 | 0.6668 | 0.6718 |
| 第4特定期間末 (平成22年5月10日) | 229,734,747 | 231,324,374 | 0.7226 | 0.7276 |
| 第5特定期間末 (平成22年11月10日) | 192,087,650 | 193,383,545 | 0.7411 | 0.7461 |
| 第6特定期間末 (平成23年5月10日) | 215,615,935 | 216,970,479 | 0.7959 | 0.8009 |
| 第7特定期間末 (平成23年11月10日) | 162,880,926 | 164,126,480 | 0.6538 | 0.6588 |
| 第8特定期間末 (平成24年5月10日) | 223,043,573 | 224,571,013 | 0.7301 | 0.7351 |
| 第9特定期間末 (平成24年11月12日) | 229,251,641 | 230,676,537 | 0.8045 | 0.8095 |
| 第10特定期間末 (平成25年5月10日) | 594,748,444 | 599,830,908 | 1.1702 | 1.1802 |
| 第11特定期間末 (平成25年11月11日) | 654,448,346 | 660,234,262 | 1.1311 | 1.1411 |
| 第12特定期間末 (平成26年5月12日) | 618,823,744 | 623,993,878 | 1.1969 | 1.2069 |
| 第13特定期間末 (平成26年11月10日) | 724,070,316 | 729,398,983 | 1.3588 | 1.3688 |
| 平成26年11月末日 | 775,926,783 | - | 1.4613 | - |
| 12月末日 | 859,226,254 | - | 1.5234 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,167,024,873 | - | 1.5292 | - |
| 2月末日 | 1,188,636,477 | - | 1.5420 | - |
| 3月末日 | 1,197,625,848 | - | 1.5235 | - |
| 4月末日 | 1,226,400,888 | - | 1.5345 | - |
| 第14特定期間末 (平成27年5月11日) | 1,202,365,447 | 1,214,344,449 | 1.5056 | 1.5206 |
| 5月末日 | 1,216,548,717 | - | 1.5111 | - |
| 6月末日 | 1,171,114,004 | - | 1.4697 | - |
| 7月末日 | 1,100,362,105 | - | 1.4392 | - |
| 8月末日 | 1,016,945,438 | - | 1.3301 | - |
| 9月末日 | 1,032,150,874 | - | 1.3597 | - |
| 10月末日 | 1,066,325,647 | - | 1.4093 | - |
| 第15特定期間末 (平成27年11月10日) | 1,044,910,759 | 1,056,254,725 | 1.3817 | 1.3967 |
| 11月末日 | 1,066,917,627 | - | 1.4220 | - |
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