有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/03 9:42
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2011年11月10日)	162,880,926	164,126,480	0.6538	0.6588
第8特定期間末 (2012年5月10日)	223,043,573	224,571,013	0.7301	0.7351
第9特定期間末 (2012年11月12日)	229,251,641	230,676,537	0.8045	0.8095
第10特定期間末 (2013年5月10日)	594,748,444	599,830,908	1.1702	1.1802
第11特定期間末 (2013年11月11日)	654,448,346	660,234,262	1.1311	1.1411
第12特定期間末 (2014年5月12日)	618,823,744	623,993,878	1.1969	1.2069
第13特定期間末 (2014年11月10日)	724,070,316	729,398,983	1.3588	1.3688
第14特定期間末 (2015年5月11日)	1,202,365,447	1,214,344,449	1.5056	1.5206
第15特定期間末 (2015年11月10日)	1,044,910,759	1,056,254,725	1.3817	1.3967
第16特定期間末 (2016年5月10日)	950,069,506	959,168,120	1.5663	1.5813
第17特定期間末 (2016年11月10日)	1,721,270,945	1,739,514,530	1.4152	1.4302
第18特定期間末 (2017年5月10日)	1,782,807,499	1,801,525,607	1.4287	1.4437
第19特定期間末 (2017年11月10日)	1,508,831,173	1,526,392,643	1.2888	1.3038
第20特定期間末 (2018年5月10日)	1,641,177,200	1,658,948,247	1.3853	1.4003
第21特定期間末 (2018年11月12日)	1,805,237,491	1,824,348,842	1.4169	1.4319
第22特定期間末 (2019年5月10日)	1,808,685,014	1,826,876,136	1.4914	1.5064
第23特定期間末 (2019年11月11日)	1,880,746,519	1,897,180,878	1.7166	1.7316
第24特定期間末 (2020年5月11日)	1,345,484,833	1,360,572,872	1.3376	1.3526
2020年5月末日	1,482,166,995	-	1.3614	-
6月末日	1,507,103,143	-	1.3402	-
7月末日	1,513,862,349	-	1.3548	-
8月末日	1,591,820,652	-	1.4136	-
9月末日	1,548,772,760	-	1.3967	-
10月末日	1,470,084,573	-	1.3268	-
第25特定期間末 (2020年11月10日)	1,538,316,344	1,555,094,991	1.3752	1.3902
11月末日	1,486,083,718	-	1.3666	-
12月末日	1,596,751,355	-	1.4513	-
2021年1月末日	1,664,721,978	-	1.5089	-
2月末日	1,739,227,520	-	1.5574	-
3月末日	1,948,298,388	-	1.6337	-
4月末日	2,020,030,885	-	1.6770	-
第26特定期間末 (2021年5月10日)	2,034,549,446	2,052,980,989	1.6558	1.6708
5月末日	2,040,614,593	-	1.6725	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算