有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/05/11-2024/11/11)

【提出】: 2025/02/04 9:06
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第14特定期間末 (2015年5月11日)	1,202,365,447	1,214,344,449	1.5056	1.5206
第15特定期間末 (2015年11月10日)	1,044,910,759	1,056,254,725	1.3817	1.3967
第16特定期間末 (2016年5月10日)	950,069,506	959,168,120	1.5663	1.5813
第17特定期間末 (2016年11月10日)	1,721,270,945	1,739,514,530	1.4152	1.4302
第18特定期間末 (2017年5月10日)	1,782,807,499	1,801,525,607	1.4287	1.4437
第19特定期間末 (2017年11月10日)	1,508,831,173	1,526,392,643	1.2888	1.3038
第20特定期間末 (2018年5月10日)	1,641,177,200	1,658,948,247	1.3853	1.4003
第21特定期間末 (2018年11月12日)	1,805,237,491	1,824,348,842	1.4169	1.4319
第22特定期間末 (2019年5月10日)	1,808,685,014	1,826,876,136	1.4914	1.5064
第23特定期間末 (2019年11月11日)	1,880,746,519	1,897,180,878	1.7166	1.7316
第24特定期間末 (2020年5月11日)	1,345,484,833	1,360,572,872	1.3376	1.3526
第25特定期間末 (2020年11月10日)	1,538,316,344	1,555,094,991	1.3752	1.3902
第26特定期間末 (2021年5月10日)	2,034,549,446	2,052,980,989	1.6558	1.6708
第27特定期間末 (2021年11月10日)	2,096,192,372	2,115,136,952	1.6597	1.6747
第28特定期間末 (2022年5月10日)	2,023,818,039	2,042,993,012	1.5832	1.5982
第29特定期間末 (2022年11月10日)	2,007,317,041	2,026,586,448	1.5626	1.5776
第30特定期間末 (2023年5月10日)	2,058,135,943	2,078,748,143	1.4978	1.5128
第31特定期間末 (2023年11月10日)	1,948,697,915	1,968,727,194	1.4594	1.4744
2023年11月末日	2,000,879,024	-	1.4889	-
12月末日	1,960,653,412	-	1.4653	-
2024年1月末日	1,950,644,887	-	1.4636	-
2月末日	1,803,767,337	-	1.3752	-
3月末日	1,956,727,646	-	1.4578	-
4月末日	1,871,669,023	-	1.4755	-
第32特定期間末 (2024年5月10日)	1,835,664,801	1,854,521,261	1.4602	1.4752
5月末日	1,739,605,546	-	1.4112	-
6月末日	1,725,280,136	-	1.4030	-
7月末日	1,727,256,524	-	1.4066	-
8月末日	1,757,204,202	-	1.4281	-
9月末日	1,731,718,580	-	1.4088	-
10月末日	1,692,167,706	-	1.3802	-
第33特定期間末 (2024年11月11日)	1,663,156,947	1,681,504,892	1.3597	1.3747
11月末日	1,663,405,839	-	1.3525	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算