有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 (2009年5月11日) | 247,346,937 | 249,287,522 | 0.6373 | 0.6423 |
| 第3特定期間末 (2009年11月10日) | 231,043,907 | 232,776,502 | 0.6668 | 0.6718 |
| 第4特定期間末 (2010年5月10日) | 229,734,747 | 231,324,374 | 0.7226 | 0.7276 |
| 第5特定期間末 (2010年11月10日) | 192,087,650 | 193,383,545 | 0.7411 | 0.7461 |
| 第6特定期間末 (2011年5月10日) | 215,615,935 | 216,970,479 | 0.7959 | 0.8009 |
| 第7特定期間末 (2011年11月10日) | 162,880,926 | 164,126,480 | 0.6538 | 0.6588 |
| 第8特定期間末 (2012年5月10日) | 223,043,573 | 224,571,013 | 0.7301 | 0.7351 |
| 第9特定期間末 (2012年11月12日) | 229,251,641 | 230,676,537 | 0.8045 | 0.8095 |
| 第10特定期間末 (2013年5月10日) | 594,748,444 | 599,830,908 | 1.1702 | 1.1802 |
| 第11特定期間末 (2013年11月11日) | 654,448,346 | 660,234,262 | 1.1311 | 1.1411 |
| 第12特定期間末 (2014年5月12日) | 618,823,744 | 623,993,878 | 1.1969 | 1.2069 |
| 第13特定期間末 (2014年11月10日) | 724,070,316 | 729,398,983 | 1.3588 | 1.3688 |
| 第14特定期間末 (2015年5月11日) | 1,202,365,447 | 1,214,344,449 | 1.5056 | 1.5206 |
| 第15特定期間末 (2015年11月10日) | 1,044,910,759 | 1,056,254,725 | 1.3817 | 1.3967 |
| 第16特定期間末 (2016年5月10日) | 950,069,506 | 959,168,120 | 1.5663 | 1.5813 |
| 第17特定期間末 (2016年11月10日) | 1,721,270,945 | 1,739,514,530 | 1.4152 | 1.4302 |
| 第18特定期間末 (2017年5月10日) | 1,782,807,499 | 1,801,525,607 | 1.4287 | 1.4437 |
| 第19特定期間末 (2017年11月10日) | 1,508,831,173 | 1,526,392,643 | 1.2888 | 1.3038 |
| 2017年11月末日 | 1,574,921,543 | - | 1.3448 | - |
| 12月末日 | 1,534,399,746 | - | 1.3426 | - |
| 2018年1月末日 | 1,697,864,660 | - | 1.4115 | - |
| 2月末日 | 1,628,445,126 | - | 1.3697 | - |
| 3月末日 | 1,585,151,408 | - | 1.3602 | - |
| 4月末日 | 1,632,807,744 | - | 1.3937 | - |
| 第20特定期間末 (2018年5月10日) | 1,641,177,200 | 1,658,948,247 | 1.3853 | 1.4003 |
| 5月末日 | 1,678,573,181 | - | 1.3879 | - |
| 6月末日 | 1,778,334,011 | - | 1.4158 | - |
| 7月末日 | 1,762,083,767 | - | 1.4240 | - |
| 8月末日 | 1,744,704,654 | - | 1.4020 | - |
| 9月末日 | 1,800,225,416 | - | 1.4247 | - |
| 10月末日 | 1,784,996,116 | - | 1.4010 | - |
| 第21特定期間末 (2018年11月12日) | 1,805,237,491 | 1,824,348,842 | 1.4169 | 1.4319 |
| 11月末日 | 1,836,307,159 | - | 1.4405 | - |
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