- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/11-2023/11/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12特定期間末 (2014年5月12日) | 618,823,744 | 623,993,878 | 1.1969 | 1.2069 |
| 第13特定期間末 (2014年11月10日) | 724,070,316 | 729,398,983 | 1.3588 | 1.3688 |
| 第14特定期間末 (2015年5月11日) | 1,202,365,447 | 1,214,344,449 | 1.5056 | 1.5206 |
| 第15特定期間末 (2015年11月10日) | 1,044,910,759 | 1,056,254,725 | 1.3817 | 1.3967 |
| 第16特定期間末 (2016年5月10日) | 950,069,506 | 959,168,120 | 1.5663 | 1.5813 |
| 第17特定期間末 (2016年11月10日) | 1,721,270,945 | 1,739,514,530 | 1.4152 | 1.4302 |
| 第18特定期間末 (2017年5月10日) | 1,782,807,499 | 1,801,525,607 | 1.4287 | 1.4437 |
| 第19特定期間末 (2017年11月10日) | 1,508,831,173 | 1,526,392,643 | 1.2888 | 1.3038 |
| 第20特定期間末 (2018年5月10日) | 1,641,177,200 | 1,658,948,247 | 1.3853 | 1.4003 |
| 第21特定期間末 (2018年11月12日) | 1,805,237,491 | 1,824,348,842 | 1.4169 | 1.4319 |
| 第22特定期間末 (2019年5月10日) | 1,808,685,014 | 1,826,876,136 | 1.4914 | 1.5064 |
| 第23特定期間末 (2019年11月11日) | 1,880,746,519 | 1,897,180,878 | 1.7166 | 1.7316 |
| 第24特定期間末 (2020年5月11日) | 1,345,484,833 | 1,360,572,872 | 1.3376 | 1.3526 |
| 第25特定期間末 (2020年11月10日) | 1,538,316,344 | 1,555,094,991 | 1.3752 | 1.3902 |
| 第26特定期間末 (2021年5月10日) | 2,034,549,446 | 2,052,980,989 | 1.6558 | 1.6708 |
| 第27特定期間末 (2021年11月10日) | 2,096,192,372 | 2,115,136,952 | 1.6597 | 1.6747 |
| 第28特定期間末 (2022年5月10日) | 2,023,818,039 | 2,042,993,012 | 1.5832 | 1.5982 |
| 第29特定期間末 (2022年11月10日) | 2,007,317,041 | 2,026,586,448 | 1.5626 | 1.5776 |
| 2022年11月末日 | 2,033,954,468 | - | 1.5840 | - |
| 12月末日 | 2,019,357,442 | - | 1.5248 | - |
| 2023年1月末日 | 1,953,111,036 | - | 1.4722 | - |
| 2月末日 | 2,023,130,409 | - | 1.4807 | - |
| 3月末日 | 1,974,828,579 | - | 1.4414 | - |
| 4月末日 | 2,092,003,467 | - | 1.5207 | - |
| 第30特定期間末 (2023年5月10日) | 2,058,135,943 | 2,078,748,143 | 1.4978 | 1.5128 |
| 5月末日 | 2,096,364,552 | - | 1.5148 | - |
| 6月末日 | 2,130,832,160 | - | 1.5105 | - |
| 7月末日 | 2,143,309,757 | - | 1.5255 | - |
| 8月末日 | 2,171,859,445 | - | 1.5324 | - |
| 9月末日 | 1,995,117,453 | - | 1.5054 | - |
| 10月末日 | 1,965,452,619 | - | 1.4746 | - |
| 第31特定期間末 (2023年11月10日) | 1,948,697,915 | 1,968,727,194 | 1.4594 | 1.4744 |
| 11月末日 | 2,000,879,024 | - | 1.4889 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
