有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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【提出】: 2014/05/15 9:11
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア株式マザーファンド	289,620,901	1.1613 336,336,753	1.2064 349,398,654	100.21

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)インベスコオーストラリア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	5,293	7,143.13	37,808,638	7,342.95	38,866,269	11.12
2	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING	銀行	9,425	3,164.11	29,821,790	3,277.39	30,889,417	8.84
3	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	6,789	3,687.66	25,035,528	3,440.16	23,355,291	6.68
4	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	47,025	499.74	23,500,626	478.80	22,515,838	6.44
5	オーストラリア	株式	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	銀行	6,017	3,037.73	18,278,057	3,124.13	18,797,925	5.38
6	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS	食品・生活必需品小売り	4,637	3,427.79	15,894,671	3,388.76	15,713,699	4.49
7	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	4,324	3,356.39	14,513,071	3,362.11	14,537,767	4.16
8	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM	エネルギー	3,559	3,652.44	12,999,035	3,679.09	13,093,894	3.74
9	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS	運輸	19,927	483.56	9,636,004	487.37	9,711,878	2.77
10	オーストラリア	株式	SANTOS	エネルギー	7,422	1,355.50	10,060,562	1,267.93	9,410,582	2.69
11	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP	素材	16,842	555.90	9,362,629	508.31	8,561,034	2.45
12	オーストラリア	株式	RAMSAY HEALTH CARE	ヘルスケア機器・サービス	1,829	4,210.25	7,700,554	4,553.88	8,329,064	2.38
13	オーストラリア	株式	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	消費者サービス	1,488	4,566.26	6,794,601	4,951.78	7,368,254	2.10
14	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	保険	13,684	519.73	7,112,086	530.20	7,255,370	2.07
15	オーストラリア	株式	RIO TINTO	素材	1,201	6,428.44	7,720,564	6,019.81	7,229,799	2.06
16	オーストラリア	株式	AMCOR	素材	7,294	999.49	7,290,316	985.21	7,186,169	2.05
17	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP	各種金融	1,176	5,352.41	6,294,444	5,487.70	6,453,539	1.84
18	オーストラリア	株式	JB HI-FI	小売	3,567	1,685.81	6,013,301	1,782.90	6,359,635	1.82
19	オーストラリア	株式	SONIC HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	3,793	1,626.43	6,169,049	1,642.02	6,228,210	1.78
20	オーストラリア	株式	WESFARMERS	食品・生活必需品小売り	1,540	4,110.30	6,329,869	3,939.91	6,067,468	1.73
21	オーストラリア	株式	CSL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	809	6,692.80	5,414,482	6,649.02	5,379,058	1.53
22	オーストラリア	株式	ARRIUM	素材	40,228	158.96	6,394,937	131.36	5,284,439	1.51
23	オーストラリア	株式	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	各種金融	6,253	707.41	4,423,440	711.06	4,446,316	1.27
24	オーストラリア	株式	MAGELLAN FINANCIAL GROUP	各種金融	3,165	1,208.91	3,826,209	1,286.96	4,073,256	1.16
25	オーストラリア	株式	DULUXGROUP	素材	7,704	519.73	4,004,057	528.30	4,070,058	1.16
26	オーストラリア	株式	BEACH ENERGY	エネルギー	24,870	147.54	3,669,432	159.91	3,977,191	1.13
27	オーストラリア	株式	MOUNT GIBSON IRON	素材	45,886	96.14	4,411,567	83.29	3,821,902	1.09
28	オーストラリア	株式	CROWN RESORTS	消費者サービス	2,252	1,667.72	3,755,726	1,571.58	3,539,214	1.01
29	アメリカ	株式	RESMED-CDI	ヘルスケア機器・サービス	7,014	462.62	3,244,840	450.24	3,158,044	0.90
30	オーストラリア	株式	BC IRON	素材	4,231	514.97	2,178,871	454.05	1,921,112	0.54

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	29.50
	素材	18.38
	エネルギー	7.93
	電気通信サービス	6.76
	食品・生活必需品小売り	6.23
	各種金融	5.17
	ヘルスケア機器・サービス	5.07
	消費者サービス	3.45
	運輸	2.88
	保険	2.07
	小売	1.82
	商業・専門サービス	1.69
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.53
	資本財	0.61
	食品・飲料・タバコ	0.52
	メディア	0.18
合計		93.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

開示資料

決算