有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

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【提出】: 2017/11/17 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア株式マザーファンド	190,728,591	1.4531 277,148,127	1.4860 283,422,686	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコオーストラリア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	4,413	6,997.09	30,878,168	6,645.86	29,328,208	10.34
2	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	5,715	2,731.06	15,608,058	2,784.15	15,911,422	5.61
3	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING	銀行	5,125	2,849.61	14,604,296	2,842.54	14,568,023	5.13
4	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	5,362	2,246.25	12,044,410	2,263.06	12,134,542	4.28
5	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP	各種金融	1,471	7,731.39	11,372,880	8,046.34	11,836,176	4.17
6	オーストラリア	株式	RIO TINTO	素材	1,851	5,590.41	10,347,866	5,792.13	10,721,234	3.78
7	オーストラリア	株式	CSL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	904	11,378.12	10,285,826	11,849.67	10,712,103	3.77
8	オーストラリア	株式	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	銀行	4,037	2,654.98	10,718,173	2,631.98	10,625,313	3.74
9	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM	エネルギー	3,569	2,579.78	9,207,254	2,603.67	9,292,506	3.27
10	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE	消費者サービス	4,402	1,896.79	8,349,700	1,830.44	8,057,616	2.84
11	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	保険	14,064	594.51	8,361,307	562.66	7,913,380	2.79
12	オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS	運輸	15,356	504.29	7,743,980	506.04	7,770,879	2.74
13	オーストラリア	株式	COCHLEAR	ヘルスケア機器・サービス	538	13,934.02	7,496,505	14,173.77	7,625,493	2.69
14	オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE	ソフトウェア・サービス	5,680	1,220.00	6,929,607	1,280.16	7,271,314	2.56
15	オーストラリア	株式	CIMIC GROUP	資本財	1,775	3,669.73	6,513,781	3,892.68	6,909,507	2.43
16	オーストラリア	株式	DOWNER EDI	商業・専門サービス	10,908	602.48	6,571,859	592.74	6,465,706	2.28
17	オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL	素材	5,916	1,248.31	7,385,012	982.90	5,814,846	2.05
18	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND	電気通信サービス	18,966	313.01	5,936,717	299.02	5,671,376	2.00
19	ニュージーランド	株式	A2 MILK	食品・飲料・タバコ	10,664	452.71	4,827,800	529.93	5,651,230	1.99
20	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	17,874	345.03	6,167,119	307.87	5,502,968	1.94
21	オーストラリア	株式	NINE ENTERTAINMENT	メディア	37,689	130.05	4,901,488	119.87	4,518,038	1.59
22	オーストラリア	株式	CSR	素材	10,738	369.80	3,970,962	414.03	4,445,957	1.56
23	オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS	各種金融	4,355	969.23	4,221,000	989.97	4,311,360	1.52
24	オーストラリア	株式	ASX	各種金融	883	4,757.91	4,201,240	4,620.78	4,080,156	1.43
25	オーストラリア	株式	WORLEYPARSONS	エネルギー	3,231	1,051.90	3,398,716	1,211.15	3,913,240	1.38
26	オーストラリア	株式	COSTA GROUP	食品・飲料・タバコ	7,797	432.61	3,373,125	462.69	3,607,657	1.27
27	オーストラリア	株式	ST BARBARA	素材	15,153	255.67	3,874,293	230.90	3,498,929	1.23
28	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	3,348	939.55	3,145,619	1,031.56	3,453,664	1.21
29	オーストラリア	株式	ORICA	素材	1,887	1,731.35	3,267,072	1,803.01	3,402,296	1.20
30	オーストラリア	株式	WESFARMERS	食品・生活必需品小売り	845	3,737.85	3,158,490	3,598.95	3,041,121	1.07

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	24.85
	素材	16.36
	各種金融	7.67
	エネルギー	6.54
	ヘルスケア機器・サービス	5.68
	電気通信サービス	4.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.77
	食品・飲料・タバコ	3.74
	消費者サービス	3.14
	資本財	2.97
	運輸	2.91
	ソフトウェア・サービス	2.90
	保険	2.89
	商業・専門サービス	2.69
	食品・生活必需品小売り	1.94
	メディア	1.59
	耐久消費財・アパレル	0.60
	公益事業	0.46
	小売	0.17
合計		95.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

開示資料

決算