有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

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【提出】: 2014/11/18 9:19
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア株式マザーファンド	244,997,346	1.2399 303,783,244	1.1619 284,662,416	100.87

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.87
合計	100.87

(参考)インベスコオーストラリア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	4,478	7,614.24	34,096,603	7,084.99	31,726,593	11.14
2	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING	銀行	8,090	3,310.70	26,783,630	3,012.76	24,373,257	8.56
3	オーストラリア	株式	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	銀行	8,179	3,124.13	25,552,307	2,906.15	23,769,407	8.35
4	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	40,037	532.11	21,304,172	501.65	20,084,613	7.05
5	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	5,844	3,777.13	22,073,601	3,209.80	18,758,111	6.58
6	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS	食品・生活必需品小売り	4,043	3,506.79	14,177,991	3,245.97	13,123,493	4.61
7	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM	エネルギー	3,168	4,097.92	12,982,241	3,858.05	12,222,305	4.29
8	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	3,646	3,229.79	11,775,839	3,052.74	11,130,302	3.91
9	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS	運輸	17,581	466.43	8,200,323	428.35	7,530,909	2.64
10	オーストラリア	株式	RAMSAY HEALTH CARE	ヘルスケア機器・サービス	1,529	4,737.60	7,243,800	4,718.56	7,214,691	2.53
11	オーストラリア	株式	SONIC HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	4,215	1,677.24	7,069,599	1,665.82	7,021,452	2.46
12	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP	各種金融	1,167	5,544.81	6,470,802	5,459.14	6,370,824	2.23
13	オーストラリア	株式	RIO TINTO	素材	1,101	6,320.61	6,958,998	5,636.19	6,205,456	2.17
14	オーストラリア	株式	SANTOS	エネルギー	4,641	1,389.77	6,449,942	1,302.19	6,043,507	2.12
15	オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE	ソフトウェア・サービス	5,242	1,150.84	6,032,740	1,151.79	6,037,730	2.12
16	オーストラリア	株式	ECHO ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	18,689	306.30	5,724,497	316.03	5,906,300	2.07
17	オーストラリア	株式	CSL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	814	6,861.02	5,584,875	6,990.75	5,690,473	1.99
18	オーストラリア	株式	WESFARMERS	食品・生活必需品小売り	1,394	4,188.36	5,838,574	4,017.96	5,601,050	1.96
19	オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS	運輸	41,007	148.98	6,109,229	135.16	5,542,908	1.94
20	オーストラリア	株式	WESTERN AREAS	素材	12,422	459.89	5,712,840	410.26	5,096,360	1.79
21	オーストラリア	株式	CSR	素材	14,918	333.16	4,970,155	313.17	4,671,946	1.64
22	オーストラリア	株式	BEACH ENERGY	エネルギー	25,330	161.82	4,098,977	133.26	3,375,628	1.18
23	オーストラリア	株式	BRAMBLES	商業・専門サービス	3,385	898.59	3,041,739	914.77	3,096,516	1.08
24	オーストラリア	株式	DULUXGROUP	素材	4,956	529.25	2,622,995	526.40	2,608,842	0.91
25	オーストラリア	株式	AWE	エネルギー	11,719	168.83	1,978,570	171.34	2,007,957	0.70
26	オーストラリア	株式	INDEPENDENCE GROUP	素材	4,558	432.67	1,972,128	386.47	1,761,537	0.61
27	オーストラリア	株式	TPG TELECOM	電気通信サービス	2,639	552.10	1,456,997	666.33	1,758,445	0.61
28	オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL	素材	2,987	582.56	1,740,115	518.78	1,549,612	0.54
29	イギリス	株式	HENDERSON GROUP-CDI	各種金融	4,237	395.99	1,677,811	356.96	1,512,450	0.53
30	オーストラリア	株式	TASSAL GROUP	食品・飲料・タバコ	4,396	381.71	1,678,005	333.16	1,464,593	0.51

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	32.46
	素材	15.51
	エネルギー	8.50
	電気通信サービス	7.67
	食品・生活必需品小売り	6.57
	ヘルスケア機器・サービス	5.29
	運輸	4.59
	各種金融	3.65
	消費者サービス	2.57
	ソフトウェア・サービス	2.41
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.99
	商業・専門サービス	1.50
	食品・飲料・タバコ	0.84
	保険	0.78
	資本財	0.71
	メディア	0.64
合計		95.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

開示資料

決算