有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

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【提出】: 2016/11/18 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア株式マザーファンド	213,374,735	1.1706 249,776,465	1.1868 253,233,135	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコオーストラリア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	4,741	5,658.58	26,827,366	5,662.43	26,845,628	10.60
2	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING	銀行	7,115	2,312.74	16,455,151	2,305.03	16,400,337	6.47
3	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	26,314	422.17	11,109,223	396.75	10,440,237	4.12
4	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	5,774	1,634.25	9,436,191	1,725.69	9,964,169	3.93
5	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP	各種金融	1,533	6,093.86	9,341,893	6,415.89	9,835,561	3.88
6	オーストラリア	株式	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	銀行	4,316	2,054.37	8,866,691	2,143.25	9,250,279	3.65
7	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	3,737	2,102.08	7,855,474	2,167.90	8,101,463	3.19
8	オーストラリア	株式	AMCOR	素材	6,611	1,191.03	7,873,955	1,173.31	7,756,813	3.06
9	オーストラリア	株式	BRAMBLES	商業・専門サービス	8,056	978.50	7,882,842	924.48	7,447,611	2.94
10	オーストラリア	株式	WESFARMERS	食品・生活必需品小売り	2,132	3,285.39	7,004,453	3,401.31	7,251,606	2.86
11	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP	素材	17,618	379.80	6,691,443	392.13	6,908,610	2.72
12	オーストラリア	株式	COCHLEAR	ヘルスケア機器・サービス	613	10,700.85	6,559,624	10,889.60	6,675,327	2.63
13	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE	保険	32,807	215.46	7,068,787	184.89	6,065,883	2.39
14	オーストラリア	株式	OZ MINERALS	素材	11,953	528.44	6,316,497	489.97	5,856,664	2.31
15	オーストラリア	株式	STAR ENTERTAINMENT GRP	消費者サービス	12,475	452.99	5,651,115	466.09	5,814,498	2.29
16	オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL	素材	9,120	635.57	5,796,489	616.31	5,620,838	2.21
17	オーストラリア	株式	CARSALES.COM	ソフトウェア・サービス	6,058	944.79	5,723,539	926.79	5,614,501	2.21
18	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	6,859	749.59	5,141,501	731.88	5,019,965	1.98
19	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE	消費者サービス	3,848	1,180.25	4,541,613	1,227.24	4,722,447	1.86
20	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM	エネルギー	2,115	2,226.45	4,708,955	2,191.78	4,635,632	1.83
21	オーストラリア	株式	CIMIC GROUP	資本財	1,964	2,331.23	4,578,536	2,232.61	4,384,864	1.73
22	オーストラリア	株式	CSL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	511	8,311.84	4,247,353	8,303.37	4,243,023	1.67
23	オーストラリア	株式	JB HI-FI	小売	1,846	2,202.41	4,065,667	2,276.53	4,202,478	1.65
24	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL	食品・飲料・タバコ	4,962	728.02	3,612,475	781.95	3,880,066	1.53
25	オーストラリア	株式	CHALLENGER	各種金融	4,753	702.60	3,339,481	784.26	3,727,622	1.47
26	オーストラリア	株式	ASX	各種金融	971	3,933.66	3,819,586	3,744.14	3,635,564	1.43
27	オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL	エネルギー	16,410	146.37	2,402,030	197.99	3,249,062	1.28
28	オーストラリア	株式	METCASH	食品・生活必需品小売り	17,052	156.29	2,665,135	162.55	2,771,878	1.09
29	オーストラリア	株式	ORORA	素材	11,560	235.74	2,725,182	239.59	2,769,711	1.09
30	オーストラリア	株式	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	銀行	12,860	228.03	2,932,574	208.00	2,674,983	1.05

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	24.98
	素材	17.78
	各種金融	7.99
	エネルギー	6.24
	ヘルスケア機器・サービス	5.84
	電気通信サービス	4.72
	消費者サービス	4.16
	商業・専門サービス	4.05
	保険	3.96
	食品・生活必需品小売り	3.95
	小売	2.97
	ソフトウェア・サービス	2.21
	資本財	1.95
	食品・飲料・タバコ	1.78
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.67
	不動産	0.68
	メディア	0.64
	公益事業	0.55
合計		96.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

開示資料

決算