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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/17 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア株式マザーファンド	218,879,610	1.4384 314,836,505	1.4445 316,171,596	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコオーストラリア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	4,944	7,329.87	36,238,915	7,426.87	36,718,479	11.61
2	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING	銀行	6,171	2,908.25	17,946,867	3,026.71	18,677,879	5.90
3	オーストラリア	株式	WESFARMERS	食品・生活必需品小売り	4,339	3,698.84	16,049,291	3,904.86	16,943,194	5.35
4	オーストラリア	株式	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	銀行	4,681	2,641.29	12,363,910	2,770.05	12,966,636	4.10
5	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP	各種金融	1,653	7,473.22	12,353,249	7,729.89	12,777,511	4.04
6	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	6,045	2,286.77	13,823,570	2,066.16	12,489,990	3.95
7	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	4,216	2,722.28	11,477,147	2,874.78	12,120,079	3.83
8	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM	エネルギー	4,185	2,711.05	11,345,765	2,775.20	11,614,242	3.67
9	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	27,517	415.46	11,432,367	396.58	10,912,714	3.45
10	オーストラリア	株式	COCHLEAR	ヘルスケア機器・サービス	694	11,337.74	7,868,397	11,647.62	8,083,455	2.55
11	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP	素材	14,796	590.57	8,738,209	533.06	7,887,250	2.49
12	オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL	素材	7,247	1,046.38	7,583,185	1,042.95	7,558,302	2.39
13	オーストラリア	株式	CHALLENGER	各種金融	6,975	1,011.19	7,053,086	1,080.72	7,538,061	2.38
14	オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL	エネルギー	28,792	246.36	7,093,221	254.08	7,315,656	2.31
15	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE	消費者サービス	4,290	1,347.68	5,781,582	1,546.83	6,635,930	2.09
16	オーストラリア	株式	CSL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	612	10,406.53	6,368,799	10,772.06	6,592,502	2.08
17	オーストラリア	株式	CIMIC GROUP	資本財	2,028	3,298.83	6,690,030	3,122.00	6,331,418	2.00
18	オーストラリア	株式	JB HI-FI	小売	2,958	2,385.49	7,056,290	2,111.66	6,246,302	1.97
19	オーストラリア	株式	DOWNER EDI	商業・専門サービス	11,359	590.57	6,708,389	497.01	5,645,577	1.78
20	オーストラリア	株式	RIO TINTO	素材	1,035	5,819.09	6,022,762	5,192.46	5,374,198	1.69
21	オーストラリア	株式	OZ MINERALS	素材	7,385	842.94	6,225,177	681.56	5,033,392	1.59
22	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL	食品・飲料・タバコ	5,388	858.39	4,625,059	927.93	4,999,689	1.58
23	オーストラリア	株式	CSR	素材	12,156	366.53	4,455,621	387.99	4,716,489	1.49
24	ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING	素材	7,199	812.90	5,852,102	653.24	4,702,692	1.48
25	オーストラリア	株式	ASX	各種金融	996	4,441.36	4,423,597	4,352.94	4,335,535	1.37
26	オーストラリア	株式	ORORA	素材	16,238	260.33	4,227,379	255.80	4,153,732	1.31
27	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE	保険	16,872	231.76	3,910,390	242.92	4,098,668	1.29
28	イギリス	株式	CYBG	銀行	10,206	385.42	3,933,613	386.28	3,942,374	1.24
29	オーストラリア	株式	GRAINCORP	食品・飲料・タバコ	4,982	802.60	3,998,574	784.57	3,908,766	1.23
30	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	4,430	716.76	3,175,264	764.83	3,388,216	1.07

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	26.70
	素材	17.07
	各種金融	9.23
	食品・生活必需品小売り	6.60
	エネルギー	6.48
	ヘルスケア機器・サービス	6.12
	電気通信サービス	4.02
	食品・飲料・タバコ	3.09
	小売	3.06
	保険	2.86
	商業・専門サービス	2.13
	消費者サービス	2.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.08
	資本財	2.00
	メディア	0.98
	公益事業	0.66
	不動産	0.62
	ソフトウェア・サービス	0.29
	運輸	0.16
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.10
合計		96.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

開示資料

決算