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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

【提出】: 2015/05/18 9:14
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア株式マザーファンド	229,333,585	1.3012 298,408,861	1.2906 295,977,924	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコオーストラリア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	4,117	8,390.34	34,543,064	8,570.78	35,285,926	11.92
2	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING	銀行	7,437	3,493.67	25,982,476	3,602.30	26,790,363	9.05
3	オーストラリア	株式	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	銀行	7,269	3,222.10	23,421,445	3,347.30	24,331,535	8.22
4	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	36,690	608.51	22,326,474	579.05	21,245,616	7.17
5	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	4,988	2,991.95	14,923,847	2,771.00	13,821,778	4.66
6	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	3,504	3,471.58	12,164,425	3,527.73	12,361,198	4.17
7	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP	各種金融	1,448	6,590.73	9,543,386	7,035.22	10,187,006	3.44
8	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS	食品・生活必需品小売り	2,998	3,037.98	9,107,865	2,713.92	8,136,359	2.74
9	オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS	運輸	27,738	248.56	6,894,612	277.10	7,686,216	2.59
10	オーストラリア	株式	LEND LEASE	不動産	5,061	1,554.19	7,865,797	1,507.02	7,627,039	2.57
11	オーストラリア	株式	RAMSAY HEALTH CARE	ヘルスケア機器・サービス	1,243	5,781.36	7,186,240	6,093.45	7,574,160	2.55
12	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE	消費者サービス	9,765	680.32	6,643,358	749.36	7,317,582	2.47
13	オーストラリア	株式	COCHLEAR	ヘルスケア機器・サービス	863	8,347.17	7,203,614	8,284.47	7,149,506	2.41
14	オーストラリア	株式	ECHO ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	16,594	405.06	6,721,632	417.03	6,920,226	2.33
15	オーストラリア	株式	CALTEX AUSTRALIA	エネルギー	1,996	3,401.61	6,789,628	3,170.54	6,328,411	2.13
16	オーストラリア	株式	MAGELLAN FINANCIAL GROUP	各種金融	3,553	1,768.96	6,285,132	1,770.31	6,289,925	2.12
17	オーストラリア	株式	ALUMINA	素材	37,311	171.23	6,388,822	147.29	5,495,761	1.85
18	オーストラリア	株式	WESFARMERS	食品・生活必需品小売り	1,322	4,159.27	5,498,556	4,006.45	5,296,528	1.78
19	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	保険	9,515	555.12	5,281,984	554.20	5,273,224	1.78
20	オーストラリア	株式	CSR	素材	13,491	396.77	5,352,941	369.16	4,980,346	1.68
21	オーストラリア	株式	ORORA	素材	22,778	187.80	4,277,763	210.81	4,801,999	1.62
22	オーストラリア	株式	INDEPENDENCE GROUP	素材	8,561	492.52	4,216,472	505.40	4,326,810	1.46
23	オーストラリア	株式	OZ MINERALS	素材	11,481	343.38	3,942,389	345.22	3,963,528	1.33
24	オーストラリア	株式	BRAMBLES	商業・専門サービス	3,385	991.48	3,356,181	1,058.69	3,583,666	1.21
25	オーストラリア	株式	WESTERN AREAS	素材	9,806	371.00	3,638,044	338.78	3,322,085	1.12
26	オーストラリア	株式	CSL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	357	8,162.95	2,914,176	8,432.69	3,010,472	1.01
27	オーストラリア	株式	SIRTEX MEDICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,488	3,018.64	4,491,747	1,880.78	2,798,609	0.94
28	オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP	保険	1,800	1,282.39	2,308,313	1,241.88	2,235,401	0.75
29	オーストラリア	株式	WORLEYPARSONS	エネルギー	2,419	1,049.48	2,538,701	866.28	2,095,542	0.70
30	オーストラリア	株式	TRANSFIELD SERVICES	商業・専門サービス	14,794	160.64	2,376,578	125.66	1,859,042	0.62

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	34.22
	素材	14.49
	電気通信サービス	7.70
	各種金融	5.56
	消費者サービス	5.46
	ヘルスケア機器・サービス	5.43
	食品・生活必需品小売り	4.53
	エネルギー	3.78
	保険	3.38
	運輸	2.59
	不動産	2.57
	商業・専門サービス	2.20
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.96
	小売	0.55
	メディア	0.48
	ソフトウェア・サービス	0.43
	資本財	0.35
	食品・飲料・タバコ	0.28
合計		96.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

開示資料

決算