有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

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【提出】: 2015/11/18 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア株式マザーファンド	224,169,301	1.1852 2265,700,889	1.0176 228,114,680	100.21

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)インベスコオーストラリア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	4,248	6,551.87	27,832,355	5,896.80	25,049,645	10.98
2	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	35,351	521.49	18,435,300	461.48	16,314,112	7.15
3	オーストラリア	株式	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	銀行	7,320	2,506.12	18,344,832	2,217.50	16,232,120	7.11
4	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING	銀行	4,989	2,745.52	13,697,413	2,446.14	12,203,822	5.35
5	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP	各種金融	1,476	6,667.10	9,840,648	6,304.50	9,305,442	4.07
6	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	3,729	2,738.67	10,212,518	2,454.55	9,153,024	4.01
7	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	4,606	2,114.94	9,741,458	1,816.53	8,366,968	3.66
8	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM	エネルギー	3,249	2,762.21	8,974,425	2,367.97	7,693,535	3.37
9	オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS	運輸	21,251	315.29	6,700,356	311.86	6,627,392	2.90
10	オーストラリア	株式	RAMSAY HEALTH CARE	ヘルスケア機器・サービス	1,223	5,278.96	6,456,177	4,866.23	5,951,403	2.60
11	オーストラリア	株式	AMCOR	素材	5,414	1,146.57	6,207,576	1,083.53	5,866,250	2.57
12	オーストラリア	株式	CALTEX AUSTRALIA	エネルギー	2,289	2,745.63	6,284,753	2,539.45	5,812,807	2.54
13	オーストラリア	株式	ECHO ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	13,889	428.70	5,954,297	406.85	5,650,745	2.47
14	オーストラリア	株式	COCHLEAR	ヘルスケア機器・サービス	806	7,331.11	5,908,879	6,872.74	5,539,433	2.42
15	オーストラリア	株式	MAGELLAN FINANCIAL GROUP	各種金融	3,515	1,668.59	5,865,097	1,541.66	5,418,936	2.37
16	オーストラリア	株式	LEND LEASE	不動産	5,142	1,252.49	6,440,342	1,026.37	5,277,608	2.31
17	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL	食品・飲料・タバコ	6,139	727.11	4,463,783	747.29	4,587,634	2.01
18	オーストラリア	株式	OZ MINERALS	素材	15,872	311.02	4,936,541	274.03	4,349,493	1.90
19	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE	消費者サービス	5,057	722.91	3,655,786	707.78	3,579,270	1.56
20	オーストラリア	株式	CSR	素材	14,098	287.48	4,052,966	242.09	3,413,024	1.49
21	オーストラリア	株式	BT INVESTMENT MANAGEMENT	各種金融	4,208	812.01	3,416,978	793.52	3,339,159	1.46
22	オーストラリア	株式	WESFARMERS	食品・生活必需品小売り	1,002	3,393.35	3,400,143	3,221.17	3,227,622	1.41
23	オーストラリア	株式	BLACKMORES	家庭用品・パーソナル用品	261	7,819.24	2,040,823	11,837.32	3,089,543	1.35
24	オーストラリア	株式	EVOLUTION MINING	素材	29,357	84.06	2,467,750	98.35	2,887,267	1.26
25	オーストラリア	株式	BRAMBLES	商業・専門サービス	3,533	868.33	3,067,845	815.38	2,880,745	1.26
26	オーストラリア	株式	CSL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	374	7,828.50	2,927,862	7,380.46	2,760,295	1.21
27	オーストラリア	株式	JB HI-FI	小売	1,458	1,561.51	2,276,688	1,584.53	2,310,246	1.01
28	オーストラリア	株式	INDEPENDENCE GROUP	素材	10,765	263.94	2,841,404	214.35	2,307,510	1.01
29	オーストラリア	株式	ORORA	素材	11,147	189.97	2,117,658	189.13	2,108,288	0.92
30	オーストラリア	株式	SONIC HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	1,224	1,731.63	2,119,523	1,529.89	1,872,588	0.82

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	27.56
	素材	14.25
	各種金融	8.62
	電気通信サービス	7.90
	ヘルスケア機器・サービス	6.70
	エネルギー	6.19
	消費者サービス	4.61
	運輸	2.90
	不動産	2.86
	食品・飲料・タバコ	2.71
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.96
	食品・生活必需品小売り	1.87
	小売	1.67
	商業・専門サービス	1.48
	家庭用品・パーソナル用品	1.35
	保険	1.20
	メディア	0.51
	資本財	0.47
	公益事業	0.32
	ソフトウェア・サービス	0.26
合計		95.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

開示資料

決算