有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

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【提出】: 2016/05/18 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア株式マザーファンド	219,789,959	1.0465 230,012,821	1.1494 252,626,578	100.18

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)インベスコオーストラリア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	4,363	6,333.33	27,632,351	6,322.98	27,587,194	10.92
2	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING	銀行	6,126	2,568.52	15,734,785	2,578.01	15,792,905	6.25
3	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	33,047	455.40	15,049,604	450.22	14,878,586	5.88
4	オーストラリア	株式	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	銀行	5,581	2,018.24	11,263,853	1,993.23	11,124,258	4.40
5	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP	各種金融	1,555	5,511.37	8,570,188	5,570.02	8,661,389	3.42
6	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	3,650	2,212.69	8,076,354	2,211.44	8,071,792	3.19
7	オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS	運輸	20,790	341.12	7,091,935	342.41	7,118,756	2.81
8	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE	保険	28,594	213.90	6,116,257	248.40	7,102,750	2.81
9	オーストラリア	株式	CALTEX AUSTRALIA	エネルギー	2,499	3,018.34	7,542,848	2,827.27	7,065,360	2.79
10	オーストラリア	株式	AMCOR	素材	5,623	1,198.87	6,741,274	1,227.33	6,901,319	2.73
11	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES-NEW	食品・飲料・タバコ	8,349	812.47	6,783,354	819.37	6,840,962	2.70
12	オーストラリア	株式	STAR ENTERTAINMENT GRP	消費者サービス	12,863	454.53	5,846,716	483.86	6,223,923	2.46
13	オーストラリア	株式	BLACKMORES	家庭用品・パーソナル用品	407	14,217.84	5,786,661	15,179.13	6,177,909	2.44
14	オーストラリア	株式	CIMIC GROUP	資本財	2,070	2,525.40	5,227,578	2,982.52	6,173,827	2.44
15	オーストラリア	株式	COCHLEAR	ヘルスケア機器・サービス	689	9,015.71	6,211,826	8,723.32	6,010,371	2.37
16	オーストラリア	株式	RAMSAY HEALTH CARE	ヘルスケア機器・サービス	1,112	5,164.65	5,743,091	5,224.16	5,809,269	2.29
17	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	7,587	705.34	5,351,464	752.10	5,706,183	2.25
18	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	3,855	1,442.37	5,560,347	1,433.47	5,526,046	2.18
19	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP	素材	24,379	171.63	4,184,351	221.66	5,403,910	2.13
20	オーストラリア	株式	OZ MINERALS	素材	12,072	439.01	5,299,759	443.32	5,351,819	2.11
21	オーストラリア	株式	MAGELLAN FINANCIAL GROUP	各種金融	2,627	1,959.59	5,147,869	1,927.68	5,064,035	2.00
22	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE	消費者サービス	5,087	853.87	4,343,662	866.81	4,409,475	1.74
23	オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL	素材	8,325	472.64	3,934,811	527.84	4,394,351	1.73
24	オーストラリア	株式	CSL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	492	8,780.25	4,319,883	8,656.05	4,258,777	1.68
25	オーストラリア	株式	WESFARMERS	食品・生活必需品小売り	1,188	3,745.83	4,450,054	3,559.53	4,228,730	1.67
26	オーストラリア	株式	SANDFIRE RESOURCES	素材	8,185	517.50	4,235,738	491.62	4,023,951	1.59
27	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM	エネルギー	1,511	2,423.62	3,662,097	2,239.04	3,383,204	1.33
28	オーストラリア	株式	CHALLENGER	各種金融	4,753	697.41	3,314,798	707.24	3,361,559	1.33
29	オーストラリア	株式	JB HI-FI	小売	1,603	1,794.86	2,877,164	2,007.03	3,217,281	1.27
30	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL	食品・飲料・タバコ	3,832	754.68	2,891,963	740.02	2,835,776	1.12

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	25.00
	素材	14.63
	各種金融	7.47
	ヘルスケア機器・サービス	7.24
	電気通信サービス	6.54
	エネルギー	5.20
	消費者サービス	5.15
	食品・飲料・タバコ	5.09
	保険	3.79
	運輸	2.81
	資本財	2.44
	家庭用品・パーソナル用品	2.44
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.84
	食品・生活必需品小売り	1.81
	商業・専門サービス	1.60
	小売	1.27
	不動産	0.67
	公益事業	0.56
	メディア	0.32
合計		95.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

開示資料

決算