有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

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【提出】
2014/09/04 9:17
【資料】
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【項目】
48項目
三井住友・ロシア株式オープン
平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額485,639,556円
Ⅱ 負債総額10,274,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)475,365,099円
Ⅳ 発行済口数779,141,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6101円
(1万口当たり純資産額)(6,101円)

IRBANK 採用情報

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