有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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【提出】
2019/09/05 9:25
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・ロシア株式オープン
2019年 6月28日現在

Ⅰ 資産総額703,115,780円
Ⅱ 負債総額20,467,533円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)682,648,247円
Ⅳ 発行済口数847,853,722口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8051円
(1万口当たり純資産額)(8,051円)

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