有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

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【提出】
2018/09/05 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・ロシア株式オープン
2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額789,371,454円
Ⅱ 負債総額7,204,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)782,166,690円
Ⅳ 発行済口数1,110,943,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7041円
(1万口当たり純資産額)(7,041円)

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