有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

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【提出】
2017/09/07 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・ロシア株式オープン
平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額874,595,096円
Ⅱ 負債総額1,700,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)872,894,963円
Ⅳ 発行済口数1,346,075,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6485円
(1万口当たり純資産額)(6,485円)

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