有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
三井住友・ロシア株式オープン
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 706,526,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,554,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 704,971,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,378,646,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5114 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,114 | 円) |