有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

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【提出】
2016/03/04 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・ロシア株式オープン
平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額654,833,479円
Ⅱ 負債総額2,147,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)652,685,659円
Ⅳ 発行済口数1,350,196,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4834円
(1万口当たり純資産額)(4,834円)

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