有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

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【提出】
2018/03/05 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・ロシア株式オープン
2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額892,736,920円
Ⅱ 負債総額11,239,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)881,497,864円
Ⅳ 発行済口数1,163,491,969口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7576円
(1万口当たり純資産額)(7,576円)

IRBANK 採用情報

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