有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

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【提出】
2019/03/07 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・ロシア株式オープン
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額618,664,791円
Ⅱ 負債総額648,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)618,015,855円
Ⅳ 発行済口数937,605,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6591円
(1万口当たり純資産額)(6,591円)

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