有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ロシア株式オープン

		設定口数(口)	解約口数(口)
第1期		4,375,430,000	500,000
第2期		215,480,000	428,250,000
第3期		341,950,000	584,340,000
第4期		119,790,000	465,520,000
第5期		99,345,049	644,810,835
第6期		464,398,707	755,978,302
第7期		128,766,718	669,699,579
第8期		177,727,191	512,447,959
第9期		250,499,415	514,350,516
第10期		213,642,809	626,978,382
第11期		82,074,660	357,071,002
第12期		269,649,725	369,842,916
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ロシア株式マザーファンド

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券		ルクセンブルク	446,017,796	95.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	22,210,379	4.74
合計(純資産総額)			468,228,175	100.00

マネーインカム・マザーファンド

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券		日本	1,382,400,350	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	21,695,805	1.55
合計(純資産総額)			1,404,096,155	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ロシア株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

	平成26年 7月31日現在
国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク		投資証券	BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ・ロシア シェア Iクラス	69,484	6,757	469,503,388	6,419	446,017,796	95.26
	以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

	平成26年 7月31日現在
種類		投資比率(%)
投資証券		95.26
合計		95.26

BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ・ロシア
「ロシア株式マザーファンド」は、「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ・ロシア シェア Iクラス」(以下、「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としております。また、同ファンドの主要投資対象は「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ・ロシア」です。
なお、「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ・ロシア」が投資している有価証券は以下のとおりです。

平成26年7月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	スルグトネフテガス(優先株)	エネルギー	820,000	26.05	61,670,150	13.83
ロシア	株式	モバイルテレシステムズ	電気通信サービス	60,000	273.88	47,444,041	10.64
ロシア	株式	ルクオイル	エネルギー	8,000	2007.00	46,356,161	10.39
英国	株式	VOLGA GAS PLC	エネルギー	184,512	1.27	40,627,144	9.11
ロシア	株式	タトネフチ(優先株)	エネルギー	100,000	132.03	38,119,107	8.55
ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	5,000,000	2.39	34,572,238	7.75
ロシア	株式	システマ JSFC	電気通信サービス	280,000	38.35	31,002,270	6.95
ロシア	株式	ガスプロム	エネルギー	70,000	133.35	26,950,148	6.04
ロシア	株式	マグニト	生活必需品	900	9200.00	23,905,643	5.36
ロシア	株式	ズベルバンク	金融	90,000	73.75	19,163,491	4.30
ロシア	株式	IBS GROUP	情報技術	5,500	20.12	15,216,140	3.41
ガーンジー	株式	ETALON GRP GDR REG S	金融	30,000	4.20	12,953,433	2.90
ロシア	株式	ノバテック	エネルギー	10,000	366.60	10,584,310	2.37
ロシア	株式	TMK-GDR REG S	エネルギー	10,000	9.12	9,375,818	2.10
ロシア	株式	ノリルスクニッケル	素材	250	7092.00	5,118,926	1.15
ロシア	株式	HYDRAULIC MACHINE-GDR RE-W/I	資本財・サービス	30,000	1.60	4,931,557	1.11
ロシア	株式	GLOBALTRAN	資本財・サービス	30	9.98	30,791	0.01

(注)アルフレッド バーグ カピタルフェルバルトニング AB(投資助言会社 TKB BNPパリバ インベストメント・パートナーズ)から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

	平成26年 7月31日現在
国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本		国債証券	第263回利付国債(10年)	682,000,000	100.58	685,982,600	100.20	683,377,640	1.600	2014/9/20	48.67
日本		国債証券	第270回利付国債(10年)	228,000,000	101.36	231,103,950	101.10	230,517,120	1.300	2015/6/20	16.42
日本		国債証券	第268回利付国債(10年)	228,000,000	101.32	231,016,440	100.91	230,093,040	1.500	2015/3/20	16.39
日本		国債証券	第265回利付国債(10年)	228,000,000	100.97	230,220,720	100.55	229,265,400	1.500	2014/12/20	16.33
日本		国債証券	第273回利付国債(10年)	9,000,000	101.65	9,148,620	101.63	9,147,150	1.500	2015/9/20	0.65
	以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

	平成26年 7月31日現在
種類		投資比率(%)
国債証券		98.45
合計		98.45

②投資不動産物件
ロシア株式マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ロシア株式マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]