有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ロシア株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,375,430,000	500,000
第2期	215,480,000	428,250,000
第3期	341,950,000	584,340,000
第4期	119,790,000	465,520,000
第5期	99,345,049	644,810,835
第6期	464,398,707	755,978,302
第7期	128,766,718	669,699,579
第8期	177,727,191	512,447,959
第9期	250,499,415	514,350,516
第10期	213,642,809	626,978,382
第11期	82,074,660	357,071,002
第12期	269,649,725	369,842,916
第13期	486,832,078	403,323,515
第14期	1,474,905,575	989,470,644
第15期	285,535,617	375,198,759
第16期	308,671,410	264,763,177
第17期	342,448,947	213,481,641
第18期	494,862,306	626,742,168
第19期	157,886,375	298,885,284

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ロシアエクイティマザーファンド

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ロシア	656,008,059	74.41
	オランダ	96,409,471	10.94
	オーストリア	31,549,711	3.58
	ジャージー	21,115,643	2.40
	ハンガリー	19,363,214	2.20
	スイス	10,527,369	1.19
	フィンランド	7,526,021	0.85
	デンマーク	7,279,383	0.83
	小計	849,778,871	96.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,854,689	3.61
合計(純資産総額)		881,633,560	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ロシアエクイティマザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPON ADR	銀行	39,983	1,810.25	72,379,625	1,909.69	76,355,535	8.66
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	11,503	6,459.84	74,307,550	6,494.10	74,701,747	8.47
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL-GDR	素材	21,737	2,676.12	58,170,863	2,901.83	63,077,296	7.15
ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG 5	素材	34,418	1,698.38	58,455,187	1,746.98	60,127,558	6.82
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	4,333	13,062.79	56,601,112	13,616.49	59,000,294	6.69
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	12,564	4,340.83	54,538,250	4,340.32	54,531,906	6.19
ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR(EXCH-LDN)	エネルギー	8,717	5,774.29	50,334,573	5,612.70	48,925,993	5.55
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	15,148	2,967.37	44,949,872	3,003.54	45,497,624	5.16
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	11,382	3,731.25	42,469,201	3,679.28	41,877,565	4.75
ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	23,587	1,692.73	39,926,556	1,723.25	40,646,298	4.61
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	34,632	1,010.21	34,985,939	1,146.94	39,721,172	4.51
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	17,375	1,950.94	33,897,669	2,114.22	36,734,746	4.17
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	銀行	7,724	4,009.63	30,970,444	4,084.63	31,549,711	3.58
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY-GDR	エネルギー	55,274	554.83	30,667,674	562.74	31,104,891	3.53
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	エネルギー	53,064	523.18	27,762,554	542.39	28,781,913	3.26
ロシア	株式	PAO TMK-GDR REGS (EXCH-LDN)	素材	35,000	597.77	20,921,950	571.78	20,012,300	2.27
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,556	2,825.09	18,521,335	2,953.51	19,363,214	2.20
ロシア	株式	GAZPROM-ADR	エネルギー	37,823	505.22	19,109,049	504.99	19,100,501	2.17
ジャージー	株式	UNITED CO RUSAL PLC	素材	199,000	69.55	13,840,967	79.24	15,768,919	1.79
ロシア	株式	VTB BANK OJSC-GDR	銀行	59,127	205.09	12,126,652	206.67	12,220,191	1.39
スイス	株式	COCA-COLA HBC AG-CDI	食品・飲料・タバコ	2,870	3,532.83	10,139,243	3,668.07	10,527,369	1.19
フィンランド	株式	NOKIAN RENKAAT OYJ	自動車・自動車部品	1,479	4,981.98	7,368,356	5,088.58	7,526,021	0.85
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	536	13,363.49	7,162,835	13,580.93	7,279,383	0.83
ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	3,871	1,279.41	4,952,631	1,381.22	5,346,724	0.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	29.67
		素材	27.42
		自動車・自動車部品	0.85
		食品・生活必需品小売り	11.35
		食品・飲料・タバコ	2.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.20
		銀行	13.63
		ソフトウェア・サービス	4.75
		電気通信サービス	4.51
合計			96.39

②投資不動産物件
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。