有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ロシア株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,375,430,000	500,000
第2期	215,480,000	428,250,000
第3期	341,950,000	584,340,000
第4期	119,790,000	465,520,000
第5期	99,345,049	644,810,835
第6期	464,398,707	755,978,302
第7期	128,766,718	669,699,579
第8期	177,727,191	512,447,959
第9期	250,499,415	514,350,516
第10期	213,642,809	626,978,382
第11期	82,074,660	357,071,002
第12期	269,649,725	369,842,916
第13期	486,832,078	403,323,515
第14期	1,474,905,575	989,470,644
第15期	285,535,617	375,198,759
第16期	308,671,410	264,763,177
第17期	342,448,947	213,481,641
第18期	494,862,306	626,742,168

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ロシアエクイティマザーファンド

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ロシア	554,136,671	63.47
	オランダ	129,934,596	14.88
	ジャージー	34,570,154	3.96
	スイス	28,094,915	3.22
	ハンガリー	25,490,662	2.92
	デンマーク	24,126,354	2.76
	オーストリア	22,717,193	2.60
	フィンランド	20,212,810	2.32
	小計	839,283,355	96.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,727,900	3.86
合計(純資産総額)		873,011,255	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ロシアエクイティマザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	22,264	2,994.87	66,678,008	2,982.56	66,403,716	7.61
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	16,300	4,120.48	67,163,824	3,897.60	63,530,880	7.28
ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPON ADR	銀行	52,723	1,232.00	64,954,736	1,139.59	60,083,130	6.88
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	4,000	12,174.40	48,697,600	12,566.40	50,265,600	5.76
ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG 5	素材	32,500	1,430.24	46,482,800	1,464.96	47,611,200	5.45
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	8,624	5,358.64	46,212,912	5,450.48	47,004,940	5.38
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY-GDR	エネルギー	74,044	600.31	44,450,094	629.43	46,606,255	5.34
ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR(EXCH-LDN)	エネルギー	10,386	4,323.19	44,900,755	4,284.00	44,493,624	5.10
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL-GDR	素材	18,100	2,150.40	38,922,240	2,195.20	39,733,120	4.55
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	9,000	4,037.60	36,338,400	3,819.20	34,372,800	3.94
ロシア	株式	GAZPROM-ADR	エネルギー	74,000	467.04	34,560,960	446.88	33,069,120	3.79
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	33,000	1,049.44	34,631,520	929.60	30,676,800	3.51
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	エネルギー	61,938	522.59	32,368,302	483.05	29,919,522	3.43
ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	20,000	1,545.60	30,912,000	1,467.20	29,344,000	3.36
スイス	株式	COCA-COLA HBC AG-CDI	食品・飲料・タバコ	8,561	3,365.28	28,810,203	3,281.73	28,094,915	3.22
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,832	2,910.92	25,709,333	2,886.17	25,490,662	2.92
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	2,020	12,503.06	25,256,191	11,943.73	24,126,354	2.76
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	銀行	7,982	3,027.77	24,167,661	2,846.05	22,717,193	2.60
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	13,800	1,551.20	21,406,560	1,565.20	21,599,760	2.47
ロシア	株式	PAO TMK-GDR REGS (EXCH-LDN)	素材	35,000	623.84	21,834,400	593.60	20,776,000	2.38
フィンランド	株式	NOKIAN RENKAAT OYJ	自動車・自動車部品	4,412	4,722.09	20,833,874	4,581.32	20,212,810	2.32
ロシア	株式	VTB BANK OJSC-GDR	銀行	79,000	248.30	19,616,016	235.20	18,580,800	2.13
ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	14,098	1,462.27	20,615,135	1,262.54	17,799,309	2.04
ジャージー	株式	UNITED CO RUSAL PLC	素材	310,000	55.10	17,082,240	54.09	16,770,845	1.92

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	28.79
		素材	22.18
		自動車・自動車部品	2.32
		食品・生活必需品小売り	11.21
		食品・飲料・タバコ	5.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.92
		銀行	11.61
		ソフトウェア・サービス	7.61
		電気通信サービス	3.51
合計			96.14

②投資不動産物件
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。