有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ロシア株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,375,430,000	500,000
第2期	215,480,000	428,250,000
第3期	341,950,000	584,340,000
第4期	119,790,000	465,520,000
第5期	99,345,049	644,810,835
第6期	464,398,707	755,978,302
第7期	128,766,718	669,699,579
第8期	177,727,191	512,447,959
第9期	250,499,415	514,350,516
第10期	213,642,809	626,978,382
第11期	82,074,660	357,071,002
第12期	269,649,725	369,842,916
第13期	486,832,078	403,323,515
第14期	1,474,905,575	989,470,644
第15期	285,535,617	375,198,759
第16期	308,671,410	264,763,177
第17期	342,448,947	213,481,641

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ロシアエクイティマザーファンド

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ロシア	742,516,812	73.30
	オランダ	116,734,629	11.52
	ジャージー	42,898,614	4.24
	ドイツ	26,454,120	2.61
	デンマーク	23,016,675	2.27
	オーストリア	16,173,393	1.60
	小計	967,794,243	95.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,126,507	4.46
合計(純資産総額)		1,012,920,750	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	33,328,221	△3.29

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ロシアエクイティマザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPON ADR	銀行	58,000	1,199.84	69,591,126	1,346.04	78,070,433	7.71
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	11,800	5,987.58	70,653,515	6,556.05	77,361,475	7.64
ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR(EXCH-LDN)	エネルギー	13,000	4,613.00	59,969,052	4,834.33	62,846,355	6.20
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	4,200	14,444.76	60,667,992	14,852.47	62,380,395	6.16
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	16,500	3,611.19	59,584,635	3,698.55	61,026,199	6.02
ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG 5	素材	34,000	1,846.36	62,776,461	1,750.84	59,528,720	5.88
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY-GDR	エネルギー	77,000	644.18	49,602,607	760.09	58,527,488	5.78
ロシア	株式	GAZPROM-ADR	エネルギー	96,000	557.11	53,482,889	585.47	56,205,959	5.55
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	23,500	2,292.52	53,874,295	2,370.57	55,708,430	5.50
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	エネルギー	85,000	551.46	46,874,411	594.68	50,547,923	4.99
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	23,800	2,064.20	49,128,026	1,935.48	46,064,456	4.55
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	9,000	4,822.68	43,404,174	5,104.59	45,941,326	4.54
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL-GDR	素材	20,100	2,201.66	44,253,386	2,160.88	43,433,879	4.29
ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	21,600	1,642.50	35,478,195	1,729.87	37,365,333	3.69
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	33,000	1,029.77	33,982,463	1,063.55	35,097,272	3.46
ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	22,000	1,078.22	23,720,840	1,231.23	27,087,060	2.67
ドイツ	株式	STADA ARZNEIMITTEL AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,400	5,489.59	24,154,231	6,012.30	26,454,120	2.61
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	2,300	9,537.00	21,935,100	10,007.25	23,016,675	2.27
ロシア	株式	PAO TMK-GDR REGS (EXCH-LDN)	素材	30,000	626.58	18,797,488	603.41	18,102,546	1.79
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	銀行	7,500	2,212.28	16,592,107	2,156.45	16,173,393	1.60
ジャージー	株式	UNITED CO RUSAL PLC	素材	330,000	54.67	18,042,024	47.91	15,811,554	1.56
ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	10,000	1,084.52	10,845,219	1,104.32	11,043,252	1.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	36.32
		素材	24.42
		食品・生活必需品小売り	10.56
		食品・飲料・タバコ	2.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.61
		銀行	9.30
		ソフトウェア・サービス	5.50
		電気通信サービス	4.56
合計			95.54

②投資不動産物件
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ロシアエクイティマザーファンド

平成28年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	286,275.74	33,313,220	33,328,221	△3.29

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。