有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ロシア株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	215,480,000	428,250,000
第3期	341,950,000	584,340,000
第4期	119,790,000	465,520,000
第5期	99,345,049	644,810,835
第6期	464,398,707	755,978,302
第7期	128,766,718	669,699,579
第8期	177,727,191	512,447,959
第9期	250,499,415	514,350,516
第10期	213,642,809	626,978,382
第11期	82,074,660	357,071,002
第12期	269,649,725	369,842,916
第13期	486,832,078	403,323,515
第14期	1,474,905,575	989,470,644
第15期	285,535,617	375,198,759
第16期	308,671,410	264,763,177
第17期	342,448,947	213,481,641
第18期	494,862,306	626,742,168
第19期	157,886,375	298,885,284
第20期	133,477,684	197,573,461
第21期	55,289,246	241,673,846

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ロシアエクイティマザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ロシア	430,057,935	69.61
	オランダ	70,506,445	11.41
	スイス	47,215,314	7.64
	オーストリア	31,283,240	5.06
	小計	579,062,934	93.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,724,492	6.27
合計(純資産総額)		617,787,426	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ロシアエクイティマザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	2,909	18,759.00	54,569,931	18,292.79	53,213,755	8.61
ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR(EXCH-LDN)	エネルギー	7,642	7,745.57	59,191,722	6,819.83	52,117,217	8.44
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	6,655	8,877.78	59,081,627	7,758.90	51,635,480	8.36
スイス	株式	COCA-COLA HBC AG-CDI	食品・飲料・タバコ	14,053	3,326.09	46,741,582	3,359.80	47,215,314	7.64
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL-GDR	素材	18,817	2,611.82	49,146,805	2,443.11	45,972,001	7.44
ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG 5	素材	29,584	1,587.30	46,958,684	1,506.27	44,561,492	7.21
オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	12,590	3,183.47	40,080,013	3,059.15	38,514,824	6.23
ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPON ADR	銀行	31,618	1,297.59	41,027,201	1,187.14	37,535,151	6.08
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	11,812	2,737.25	32,332,515	2,708.40	31,991,621	5.18
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	銀行	11,441	3,045.45	34,843,107	2,734.30	31,283,240	5.06
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	12,000	2,117.88	25,414,560	2,062.38	24,748,560	4.01
ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	17,471	1,451.88	25,365,796	1,410.81	24,648,262	3.99
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY-GDR	エネルギー	36,659	725.49	26,595,957	667.10	24,455,585	3.96
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	31,332	811.40	25,423,098	777.00	24,344,964	3.94
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	11,861	1,537.90	18,241,090	1,376.39	16,325,480	2.64
ロシア	株式	PAO TMK-GDR REGS (EXCH-LDN)	エネルギー	31,500	376.29	11,853,135	350.76	11,048,940	1.79
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	エネルギー	25,258	466.19	11,775,279	412.25	10,412,711	1.69
ロシア	株式	GAZPROM-ADR	エネルギー	18,910	545.89	10,322,931	477.96	9,038,337	1.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	34.30
		素材	22.65
		メディア・娯楽	6.23
		食品・生活必需品小売り	7.82
		食品・飲料・タバコ	7.64
		銀行	11.14
		電気通信サービス	3.94
合計			93.73

②投資不動産物件
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。