有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ロシア株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,375,430,000	500,000
第2期	215,480,000	428,250,000
第3期	341,950,000	584,340,000
第4期	119,790,000	465,520,000
第5期	99,345,049	644,810,835
第6期	464,398,707	755,978,302
第7期	128,766,718	669,699,579
第8期	177,727,191	512,447,959
第9期	250,499,415	514,350,516
第10期	213,642,809	626,978,382
第11期	82,074,660	357,071,002
第12期	269,649,725	369,842,916
第13期	486,832,078	403,323,515
第14期	1,474,905,575	989,470,644
第15期	285,535,617	375,198,759

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ロシアエクイティマザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ロシア	462,872,510	70.82
	オランダ	58,389,880	8.93
	英ヴァージン諸島	29,951,586	4.58
	ジャージー	29,787,202	4.56
	デンマーク	19,799,780	3.03
	オーストリア	17,972,807	2.75
	小計	618,773,765	94.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,860,704	5.33
合計(純資産総額)		653,634,469	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ロシアエクイティマザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPON ADR	銀行	77,000	756.92	58,283,220	646.65	49,792,396	7.62
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	エネルギー	85,000	592.26	50,342,355	569.90	48,441,674	7.41
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	11,000	4,074.80	44,822,823	3,917.39	43,091,364	6.59
ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR(EXCH-LDN)	エネルギー	13,000	3,250.19	42,252,526	3,190.96	41,482,584	6.35
ロシア	株式	GAZPROM-ADR	エネルギー	96,000	449.45	43,147,697	422.38	40,548,501	6.20
ロシア	株式	NOVATEK OAO-GDR	エネルギー	3,600	10,020.33	36,073,197	9,832.77	35,397,988	5.42
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	25,000	1,559.22	38,980,575	1,397.25	34,931,430	5.34
ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG 5	素材	34,000	1,141.72	38,818,699	976.62	33,205,406	5.08
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY-GDR	エネルギー	80,000	428.60	34,288,401	414.58	33,166,728	5.07
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	15,000	2,370.12	35,551,800	2,199.83	32,997,510	5.05
英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	12,000	2,532.22	30,386,718	2,495.96	29,951,586	4.58
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	6,000	5,230.04	31,380,269	4,631.73	27,790,430	4.25
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	30,000	807.41	24,222,348	850.92	25,527,744	3.91
ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	18,000	1,631.74	29,371,410	1,414.17	25,455,222	3.89
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	16,000	1,861.77	29,788,376	1,587.02	25,392,370	3.88
ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	17,000	1,565.26	26,609,530	1,414.17	24,041,043	3.68
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	2,000	10,528.59	21,057,190	9,899.89	19,799,780	3.03
ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	19,000	887.81	16,868,400	985.87	18,731,674	2.87
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	銀行	7,500	1,843.11	13,823,354	1,482.28	11,117,149	1.70
ジャージー	株式	UNITED CO RUSAL PLC	素材	330,000	41.87	13,819,410	33.50	11,055,528	1.69
オーストリア	株式	IMMOFINANZ AG	不動産	30,000	298.70	8,961,126	228.52	6,855,658	1.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	37.04
		素材	18.66
		食品・生活必需品小売り	9.30
		食品・飲料・タバコ	3.03
		銀行	9.32
		不動産	1.05
		ソフトウェア・サービス	8.47
		電気通信サービス	7.80
合計			94.67

②投資不動産物件
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。