有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ロシア株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,375,430,000	500,000
第2期	215,480,000	428,250,000
第3期	341,950,000	584,340,000
第4期	119,790,000	465,520,000
第5期	99,345,049	644,810,835
第6期	464,398,707	755,978,302
第7期	128,766,718	669,699,579
第8期	177,727,191	512,447,959
第9期	250,499,415	514,350,516
第10期	213,642,809	626,978,382
第11期	82,074,660	357,071,002
第12期	269,649,725	369,842,916
第13期	486,832,078	403,323,515

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ロシア株式マザーファンド

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	953,482	100.00
合計(純資産総額)		953,482	100.00

ロシアエクイティマザーファンド

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ロシア	262,140,917	62.41
	ジャージー	35,207,470	8.38
	ドイツ	15,753,050	3.75
	オランダ	13,073,648	3.11
	デンマーク	10,499,280	2.50
	オーストリア	7,397,339	1.76
	小計	344,071,704	81.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,937,400	18.08
合計(純資産総額)		420,009,104	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ロシア株式マザーファンド
該当事項はありません。
ロシアエクイティマザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	公益事業	75,000	524.96	39,372,133	520.77	39,058,200	9.30
ロシア	株式	LUKOIL-ADR	エネルギー	8,000	4,791.97	38,335,815	4,852.13	38,817,100	9.24
ロシア	株式	TATNEFT-ADR	エネルギー	9,000	2,820.23	25,382,086	3,086.08	27,774,720	6.61
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	4,000	5,671.70	22,686,831	5,615.82	22,463,287	5.35
ロシア	株式	MINING AND METALLURGICAL CO NORILSK-ADR	素材	12,000	1,900.84	22,810,084	1,772.08	21,265,020	5.06
ロシア	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA ADR	銀行	45,000	525.38	23,642,233	461.70	20,776,792	4.95
ロシア	株式	NOVATEK OAO-GDR	エネルギー	2,000	9,776.28	19,552,575	9,644.00	19,288,000	4.59
ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	10,000	1,932.36	19,323,691	1,874.55	18,745,525	4.46
ロシア	株式	GAZPROM-ADR	エネルギー	32,000	568.45	18,190,464	576.22	18,439,328	4.39
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY-GDR	エネルギー	42,000	440.81	18,514,168	432.23	18,153,745	4.32
ジャージー	株式	UNITED CO RUSAL PLC	素材	220,000	75.63	16,638,867	79.25	17,435,880	4.15
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	18,000	984.60	17,722,803	964.40	17,359,200	4.13
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	9,000	1,499.66	13,496,982	1,452.62	13,073,648	3.11
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	1,100	9,365.15	10,301,669	9,544.80	10,499,280	2.50
ジャージー	株式	POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD	素材	28,000	337.53	9,451,052	339.45	9,504,864	2.26
ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	1,000	8,236.67	8,236,675	8,304.42	8,304,422	1.98
ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	8,000	1,079.02	8,632,186	1,033.34	8,266,726	1.97
ドイツ	株式	STADA ARZNEIMITTEL AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	3,754.30	7,508,603	3,724.31	7,448,628	1.77
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	銀行	4,000	1,783.93	7,135,734	1,849.33	7,397,339	1.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	29.16
		素材	13.45
		耐久消費財・アパレル	1.98
		食品・生活必需品小売り	8.46
		食品・飲料・タバコ	2.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.77
		銀行	6.71
		電気通信サービス	8.60
		公益事業	9.30
合計			81.92

②投資不動産物件
ロシア株式マザーファンド
該当事項はありません。
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ロシア株式マザーファンド
該当事項はありません。
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。