有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ロシア株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,375,430,000	500,000
第2期	215,480,000	428,250,000
第3期	341,950,000	584,340,000
第4期	119,790,000	465,520,000
第5期	99,345,049	644,810,835
第6期	464,398,707	755,978,302
第7期	128,766,718	669,699,579
第8期	177,727,191	512,447,959
第9期	250,499,415	514,350,516
第10期	213,642,809	626,978,382
第11期	82,074,660	357,071,002
第12期	269,649,725	369,842,916
第13期	486,832,078	403,323,515
第14期	1,474,905,575	989,470,644

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ロシアエクイティマザーファンド

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ロシア	613,152,578	78.49
	ジャージー	57,065,870	7.30
	デンマーク	26,856,756	3.44
	オーストリア	22,867,320	2.93
	オランダ	20,938,950	2.68
	ケイマン諸島	16,143,808	2.07
	ドイツ	10,441,488	1.34
	小計	767,466,770	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,740,639	1.76
合計(純資産総額)		781,207,409	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ロシアエクイティマザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	エネルギー	90,000	700.41	63,037,260	740.82	66,674,025	8.53
ロシア	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA ADR	銀行	95,000	614.69	58,396,405	631.22	59,966,826	7.68
ロシア	株式	MINING AND METALLURGICAL CO NORILSK-ADR	素材	27,000	2,168.58	58,551,917	2,124.50	57,361,703	7.34
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	8,000	6,003.72	48,029,788	6,734.75	53,878,000	6.90
ロシア	株式	LUKOIL-ADR	エネルギー	10,000	5,548.20	55,482,095	5,334.53	53,345,343	6.83
ロシア	株式	TATNEFT-ADR	エネルギー	13,000	3,902.48	50,732,259	3,946.56	51,305,325	6.57
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY-GDR	エネルギー	80,000	508.53	40,682,788	505.71	40,457,480	5.18
ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG 5	素材	30,000	1,338.37	40,151,355	1,311.43	39,343,185	5.04
ロシア	株式	NOVATEK OAO-GDR	エネルギー	3,200	11,847.03	37,910,520	12,257.24	39,223,184	5.02
ロシア	株式	GAZPROM-ADR	エネルギー	56,000	604.90	33,874,568	631.35	35,355,723	4.53
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	30,000	1,142.45	34,273,755	1,165.72	34,971,720	4.48
ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	18,000	1,751.03	31,518,630	1,714.30	30,857,400	3.95
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	2,400	11,171.92	26,812,620	11,190.31	26,856,756	3.44
ロシア	株式	TMK-GDR REG S	素材	50,000	530.83	26,541,606	525.92	26,296,137	3.37
ロシア	株式	URALKALI-SPON GDR-REG S	素材	15,000	1,643.27	24,649,185	1,607.76	24,116,527	3.09
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	10,000	2,204.10	22,041,000	2,093.89	20,938,950	2.68
ジャージー	株式	UNITED CO RUSAL PLC	素材	330,000	64.58	21,311,763	61.89	20,425,944	2.61
ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	20,000	1,027.19	20,543,952	1,015.63	20,312,688	2.60
ジャージー	株式	POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD	素材	48,000	352.19	16,905,398	340.15	16,327,238	2.09
ケイマン諸島	株式	EURASIA DRILLING COMPANY GDR	エネルギー	8,000	2,449.00	19,592,000	2,017.97	16,143,808	2.07
オーストリア	株式	IMMOFINANZ AG	不動産	45,000	324.13	14,586,176	292.29	13,153,495	1.68
ドイツ	株式	STADA ARZNEIMITTEL AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	4,263.73	10,659,341	4,176.59	10,441,488	1.34
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	銀行	5,500	1,882.10	10,351,601	1,766.15	9,713,825	1.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	38.72
		素材	26.14
		食品・生活必需品小売り	9.58
		食品・飲料・タバコ	3.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.34
		銀行	8.92
		不動産	1.68
		電気通信サービス	8.43
合計			98.24

②投資不動産物件
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ロシアエクイティマザーファンド
該当事項はありません。