有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

<積極成長型>

(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,853,055	円
Ⅱ 負債総額	11,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,841,291	円
Ⅳ 発行済数量(口)	7,402,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9242	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,242	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<安定成長型>

(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	153,601,284	円
Ⅱ 負債総額	67,360,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,240,843	円
Ⅳ 発行済数量(口)	101,488,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8498	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,498	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ

(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	76,869,453	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,869,453	円
Ⅳ 発行済数量(口)	77,242,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9952	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,952	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。