有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

<積極成長型>

(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,363,210	円
Ⅱ 負債総額	10,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,352,373	円
Ⅳ 発行済数量	5,240,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2121	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,121	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<安定成長型>

(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	155,260,715	円
Ⅱ 負債総額	68,210,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,049,869	円
Ⅳ 発行済数量	101,502,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8576	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,576	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ

(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	80,666,267	円
Ⅱ 負債総額	3,094,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,571,350	円
Ⅳ 発行済数量	58,683,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3219	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,219	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。