有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

<積極成長型>

(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,543,845	円
Ⅱ 負債総額	11,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,532,738	円
Ⅳ 発行済数量(口)	6,309,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0354	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,354	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<安定成長型>

(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	162,713,721	円
Ⅱ 負債総額	75,120,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,593,693	円
Ⅳ 発行済数量(口)	101,495,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8630	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,630	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ

(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	85,354,942	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,354,942	円
Ⅳ 発行済数量(口)	76,186,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1203	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,203	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。