有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
<積極成長型>
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
<安定成長型>
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,201,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,195,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,729,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1708 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,708 | 円) |
<安定成長型>
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 152,743,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,777,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,965,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,460,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8177 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,177 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 76,781,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,225,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,950,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3154 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,154 | 円) |
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