有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
<積極成長型>
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
<安定成長型>
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,006,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,997,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,283,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9460 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,460 | 円) |
<安定成長型>
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 146,588,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,908,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,680,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,510,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8145 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,145 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 70,619,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,619,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,678,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0434 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,434 | 円) |
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