有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

<積極成長型>

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	5,609,255	円
Ⅱ 負債総額	9,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,599,567	円
Ⅳ 発行済数量	5,248,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0669	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,669	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<安定成長型>

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	157,242,014	円
Ⅱ 負債総額	70,658,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,583,196	円
Ⅳ 発行済数量	101,509,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8530	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,530	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	80,128,837	円
Ⅱ 負債総額	965,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,163,563	円
Ⅳ 発行済数量	67,678,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1697	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,697	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。