有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
<積極成長型>
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
<安定成長型>
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ
| (2018年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,695,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,688,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,695,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3686 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,686 | 円) |
<安定成長型>
| (2018年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 153,782,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,210,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,571,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,460,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8434 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,434 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ
| (2018年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 75,897,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,897,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,356,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5695 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (15,695 | 円) |
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