有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
<積極成長型>
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
<安定成長型>
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,964,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,957,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,718,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0880 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,880 | 円) |
<安定成長型>
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 147,773,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,371,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,402,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,510,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8118 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,118 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドⅡ
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 70,759,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,759,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,707,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2053 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,053 | 円) |
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